| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 30.10 | 32.25 | 9.69 | 8.15 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 5.99 | 38.39 | 13.61 | 24.79 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 2.60 | - | 21.22 | 15.78 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 22.04 | 11.61 | 34.08 | 2.25 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 54.22 | 32.61 | 38.14 | 58.57 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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