华富恒利债券A
(001086)
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累计净值：1.2897
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2457 | 0.01% |
| 2026-05-12 | 1.2456 | -1.30% |
| 2026-05-11 | 1.2620 | 0.29% |
| 2026-05-08 | 1.2583 | 0.01% |
| 2026-05-07 | 1.2582 | 0.20% |
| 2026-05-06 | 1.2557 | 0.82% |
| 2026-04-30 | 1.2455 | -0.32% |
| 2026-04-29 | 1.2495 | 0.41% |
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基金全称
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华富恒利债券型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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何嘉楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0081亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.80%
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最近一月
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1.62%
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最近三月
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-3.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.72%
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最近两年
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16.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 5,700.00 | 238,089.00 | 2.13 |
| 002154 | 报喜鸟 | 40,200.00 | 176,076.00 | 1.57 |
| 601989 | 中国重工 | 30,200.00 | 166,100.00 | 1.48 |
| 002422 | 科伦药业 | 4,600.00 | 147,200.00 | 1.31 |
| 000651 | 格力电器 | 1,900.00 | 91,086.00 | 0.81 |
| 002050 | 三花智控 | 3,800.00 | 90,554.00 | 0.81 |
| 000921 | 海信家电 | 2,300.00 | 81,650.00 | 0.73 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4,800.00 | 76,992.00 | 0.69 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,300.00 | 73,945.00 | 0.66 |
| 600839 | 四川长虹 | 11,800.00 | 69,738.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,845,157.44 | 16.48 | 90.91 |
| 金融业 | 61,440.00 | 0.55 | 3.03 |
| 采矿业 | 57,319.00 | 0.51 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 48,108.00 | 0.43 | 2.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,595.00 | 0.16 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 83.42 | 20.07 | 16,523,189.48 |
| 2025-12-31 | - | 98.21 | 4.69 | 40,662,707.27 |
| 2025-09-30 | - | 95.35 | 11.15 | 97,826,321.78 |
| 2025-06-30 | - | 81.87 | 1.84 | 836,634,624.14 |
| 2025-03-31 | - | 100.92 | 1.05 | 267,270,979.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-16 | - | 何嘉楠 | 29 | 1.01 |
| 2015-08-31 | 2018-09-14 | 胡伟 | 1110 | 4.50 |
| 2015-08-31 | 2026-05-12 | 张惠 | 3907 | 31.14 |
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