基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富恒利债券A(001086) |
净值：
1.1607
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.2047 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 106,000.00 | 1,789,280.00 | 1.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 1,616,880.00 | 1.09 |
| 000338 | 潍柴动力 | 57,000.00 | 1,430,700.00 | 0.97 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 12,500.00 | 994,375.00 | 0.67 |
| 002156 | 通富微电 | 15,500.00 | 881,950.00 | 0.60 |
| 601766 | 中国中车 | 100,000.00 | 619,000.00 | 0.42 |
| 301526 | 国际复材 | 13,000.00 | 350,610.00 | 0.24 |
| 000333 | 美的集团 | 2,500.00 | 200,250.00 | 0.14 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,000.00 | 191,100.00 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 5.45 | 96.52 | 0.85 | 148,025,958.31 |
| 2026-06-30 | 18.61 | 53.38 | 55.32 | 144,981,165.85 |
| 2026-03-31 | - | 83.42 | 20.07 | 16,523,189.48 |
| 2025-12-31 | - | 98.21 | 4.69 | 40,662,707.27 |
| 2025-09-30 | - | 95.35 | 11.15 | 97,826,321.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-16 | - | 何嘉楠 | 213 | -5.88 |
| 2015-08-31 | 2018-09-14 | 胡伟 | 1110 | 4.50 |
| 2015-08-31 | 2026-05-12 | 张惠 | 3907 | 31.14 |
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