华富恒利债券A(001086)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
470,953.65 |
404,883.95 |
339,064.92 |
145,970.67 |
| 本期利润 |
661,809.58 |
611,509.44 |
519,339.43 |
70,622.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.14 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.61 |
12.28 |
5.20 |
0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.64 |
4.17 |
5.51 |
0.59 |
| 期末可供分配利润 |
-358,083.18 |
-527,293.79 |
-4,123,283.64 |
-4,430,097.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.42 |
-0.45 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
1,185,419.16 |
1,410,479.20 |
9,955,975.54 |
9,720,010.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.12 |
1.08 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.09 |
16.84 |
12.16 |
6.92 |
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