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华富恒利债券A(001086)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0360 1.0800
2 2023-02-10 1.0350 1.0790
3 2023-02-03 1.0380 1.0820
4 2023-01-20 1.0370 1.0810
5 2023-01-13 1.0370 1.0810
6 2023-01-12 1.0370 1.0810
7 2023-01-11 1.0370 1.0810
8 2023-01-10 1.0370 1.0810
9 2023-01-09 1.0370 1.0810
10 2023-01-06 1.0370 1.0810
11 2023-01-05 1.0380 1.0820
12 2023-01-04 1.0380 1.0820
13 2023-01-03 1.0380 1.0820
14 2022-12-31 1.0400 1.0840
15 2022-12-30 1.0390 1.0830
16 2022-12-29 1.0420 1.0860
17 2022-12-28 1.0420 1.0860
18 2022-12-27 1.0450 1.0890
19 2022-12-26 1.0350 1.0790
20 2022-12-23 1.0260 1.0700
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