华富恒利债券A(001086)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-12 |
1.2042 |
1.2482 |
| 2 |
2025-11-11 |
1.2072 |
1.2512 |
| 3 |
2025-11-10 |
1.2076 |
1.2516 |
| 4 |
2025-11-07 |
1.2022 |
1.2462 |
| 5 |
2025-11-06 |
1.2024 |
1.2464 |
| 6 |
2025-11-05 |
1.1955 |
1.2395 |
| 7 |
2025-11-04 |
1.1895 |
1.2335 |
| 8 |
2025-11-03 |
1.1959 |
1.2399 |
| 9 |
2025-10-31 |
1.1943 |
1.2383 |
| 10 |
2025-10-30 |
1.1887 |
1.2327 |
| 11 |
2025-10-29 |
1.2010 |
1.2450 |
| 12 |
2025-10-28 |
1.1981 |
1.2421 |
| 13 |
2025-10-27 |
1.2013 |
1.2453 |
| 14 |
2025-10-24 |
1.1938 |
1.2378 |
| 15 |
2025-10-23 |
1.1861 |
1.2301 |
| 16 |
2025-10-22 |
1.1832 |
1.2272 |
| 17 |
2025-10-21 |
1.1877 |
1.2317 |
| 18 |
2025-10-20 |
1.1767 |
1.2207 |
| 19 |
2025-10-17 |
1.1747 |
1.2187 |
| 20 |
2025-10-16 |
1.1834 |
1.2274 |
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