基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银添利宝货币B(001095) |
每万份收益：
0.2255元
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7日年化率：
0.8300%
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2026-11-02 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 946,577,072.74 | 1.69 |
| 112605079 | 26建设银行CD079 | 783,723,293.76 | 1.40 |
| 112620047 | 26广发银行CD047 | 598,034,824.06 | 1.07 |
| 112608074 | 26中信银行CD074 | 496,474,324.72 | 0.89 |
| 09250412 | 25农发清发12 | 494,163,252.68 | 0.88 |
| 112605058 | 26建设银行CD058 | 448,365,306.27 | 0.80 |
| 240202 | 24国开02 | 326,176,406.13 | 0.58 |
| 112510225 | 25兴业银行CD225 | 299,840,706.11 | 0.54 |
| 112602079 | 26工商银行CD079 | 299,365,685.14 | 0.54 |
| 112603124 | 26农业银行CD124 | 299,334,312.36 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 45.06 | 16.99 | 55,864,136,753.44 |
| 2026-06-30 | - | 45.28 | 15.31 | 58,618,927,605.55 |
| 2026-03-31 | - | 48.51 | 15.40 | 61,872,640,897.13 |
| 2025-12-31 | - | 61.69 | 9.28 | 62,827,808,390.12 |
| 2025-09-30 | - | 51.29 | 13.38 | 64,047,332,743.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-05 | - | 李洋 | 59 | 0.13 |
| 2015-04-23 | - | 颜文浩 | 4212 | 29.39 |
| 2023-12-19 | 2026-06-11 | 张清宁 | 905 | 3.28 |
| 2017-06-17 | 2023-12-19 | 李达夫 | 2376 | 17.20 |
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