国投添利宝B

(001095)

每万份收益:
0.6468元
7日年化率:
2.40%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
国投添利宝B(001095)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.64682.40%
2019-06-080.64682.40%
2019-06-070.64682.40%
2019-06-060.64712.41%
2019-06-050.65312.41%
2019-06-010.65342.46%
2019-05-310.65112.46%
2019-05-300.64922.46%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040718农发0759070.412442.27
211181418318江苏银行CD18329792.9929851.14
318020918国开0926036.2748151
416021516国开1519989.7092420.77
501190031619南航股SCP00219978.6732090.77
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券156420.7118846
国投添利宝B(001095)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1074869.1050.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产178605.948.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计890029.8141.40
其他各项资产6414.050.30
合计2149918.89100
国投添利宝B(001095)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-17至今李达夫760硕士
2015-04-23至今颜文浩1546硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩