基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银添利宝货币B(001095) |
每万份收益：
0.2623元
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7日年化率：
1.0010%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250301 | 25进出01 | 1,315,607,575.06 | 2.09 |
| 112515327 | 25民生银行CD327 | 498,509,231.02 | 0.79 |
| 112517092 | 25光大银行CD092 | 497,040,836.38 | 0.79 |
| 112521441 | 25渤海银行CD441 | 496,157,250.27 | 0.79 |
| 250201 | 25国开01 | 454,857,478.17 | 0.72 |
| 112504020 | 25中国银行CD020 | 446,989,977.51 | 0.71 |
| 112506023 | 25交通银行CD023 | 399,655,496.72 | 0.64 |
| 250211 | 25国开11 | 351,482,164.91 | 0.56 |
| 112509020 | 25浦发银行CD020 | 299,736,864.65 | 0.48 |
| 112586212 | 25东莞农村商业银行CD134 | 299,102,855.87 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 61.69 | 9.28 | 62,827,808,390.12 |
| 2025-09-30 | - | 51.29 | 13.38 | 64,047,332,743.56 |
| 2025-06-30 | - | 50.68 | 14.70 | 64,179,973,255.37 |
| 2025-03-31 | - | 57.08 | 16.79 | 60,169,763,589.89 |
| 2024-12-31 | - | 43.78 | 34.89 | 58,910,776,697.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-19 | - | 张清宁 | 782 | 2.95 |
| 2015-04-23 | - | 颜文浩 | 3944 | 28.56 |
| 2017-06-17 | 2023-12-19 | 李达夫 | 2376 | 17.20 |
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