基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银添利宝货币B(001095) |
每万份收益：
0.2366元
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7日年化率：
0.8390%
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2026-08-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250211 | 25国开11 | 1,569,086,486.66 | 2.68 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 943,090,827.37 | 1.61 |
| 112605079 | 26建设银行CD079 | 780,867,034.31 | 1.33 |
| 112621135 | 26渤海银行CD135 | 599,498,759.62 | 1.02 |
| 112620047 | 26广发银行CD047 | 595,915,062.88 | 1.02 |
| 112608074 | 26中信银行CD074 | 494,565,484.01 | 0.84 |
| 09250412 | 25农发清发12 | 492,444,771.52 | 0.84 |
| 112605058 | 26建设银行CD058 | 446,700,423.51 | 0.76 |
| 240202 | 24国开02 | 324,916,939.55 | 0.55 |
| 112582068 | 25厦门国际银行CD100 | 299,186,538.66 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 45.28 | 15.31 | 58,618,927,605.55 |
| 2026-03-31 | - | 48.51 | 15.40 | 61,872,640,897.13 |
| 2025-12-31 | - | 61.69 | 9.28 | 62,827,808,390.12 |
| 2025-09-30 | - | 51.29 | 13.38 | 64,047,332,743.56 |
| 2025-06-30 | - | 50.68 | 14.70 | 64,179,973,255.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-04-23 | - | 颜文浩 | 4122 | 29.13 |
| 2023-12-19 | 2026-06-11 | 张清宁 | 905 | 3.28 |
| 2017-06-17 | 2023-12-19 | 李达夫 | 2376 | 17.20 |
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