| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 19,314,000.12 | 9,970,064.10 | 22,510,658.71 | 12,136,916.97 |
| 本期利润 | 19,314,000.12 | 9,970,064.10 | 22,510,658.71 | 12,136,916.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.15 | 0.63 | 1.60 | 0.89 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 1,681,811,106.20 | 1,584,858,771.39 | 1,569,231,918.52 | 1,178,696,847.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 28.43 | 27.77 | 26.97 | 26.07 |
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