基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保聚宝盆货币A(001096) |
每万份收益：
0.3101元
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7日年化率：
1.1350%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112610114 | 26兴业银行CD114 | 1,894,101,438.12 | 4.41 |
| 112697258 | 26南京银行CD164 | 996,872,683.73 | 2.32 |
| 112605160 | 26建设银行CD160 | 996,759,723.68 | 2.32 |
| 112610119 | 26兴业银行CD119 | 996,512,591.46 | 2.32 |
| 112608171 | 26中信银行CD171 | 996,447,963.20 | 2.32 |
| 112621227 | 26渤海银行CD227 | 797,480,276.89 | 1.85 |
| 112621224 | 26渤海银行CD224 | 794,556,477.90 | 1.85 |
| 112606074 | 26交通银行CD074 | 697,654,553.79 | 1.62 |
| 112604021 | 26中国银行CD021 | 595,907,225.37 | 1.39 |
| 112603127 | 26农业银行CD127 | 498,910,074.70 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 57.82 | 49.47 | 42,996,119,068.89 |
| 2026-03-31 | - | 51.60 | 49.32 | 24,608,665,765.00 |
| 2025-12-31 | - | 48.37 | 31.17 | 28,122,436,756.64 |
| 2025-09-30 | - | 42.39 | 27.98 | 16,415,269,801.17 |
| 2025-06-30 | - | 44.58 | 24.64 | 18,252,134,156.82 |
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