国寿安保聚宝盆货币A(001096)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保聚宝盆货币A(001096)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	222,183,023.17	346,232,846.11	206,913,788.16	588,568,624.92
利息合计	117,466,992.53	192,896,903.11	120,422,628.94	376,832,238.27
其中：存款利息收入	104,321,979.55	95,335,499.01	53,124,607.19	260,629,548.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,145,012.98	97,561,404.10	67,298,021.75	116,202,689.29
投资收益合计	104,716,030.64	153,335,943.00	86,491,159.22	211,736,386.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	104,716,030.64	152,466,554.34	85,691,493.92	211,308,191.33
资产支持证券投资收益	-	869,388.66	799,665.30	428,195.32
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	45,957,953.20	61,685,794.71	37,346,544.33	93,466,741.97
管理人报酬	20,458,722.12	41,494,653.30	26,909,230.20	65,584,249.16
基金托管费	5,751,277.15	9,556,037.74	5,381,846.04	13,116,849.88
销售服务费	12,515,321.87	8,536,098.31	4,234,708.14	8,142,684.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,108,450.88	1,864,232.85	705,028.32	6,346,025.16
其中：卖出回购金融资产支出	7,108,450.88	1,864,232.85	705,028.32	6,346,025.16
其他费用	105,617.18	209,284.79	103,171.40	207,524.50
利润总额	176,225,069.97	284,547,051.40	169,567,243.83	495,101,882.95

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