| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 20.50 | 28.05 | 34.57 | 48.75 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 3.82 | 6.15 | 10.61 | 4.93 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 31.34 | 35.89 | 19.98 | 27.28 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 10.48 | 4.10 | - | 4.24 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 41.14 | 33.22 | 36.29 | 14.82 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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