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华泰柏瑞积极优选股票A(001097)
华泰柏瑞积极优选股票A
(001097)
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累计净值：1.4610
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4610 | -0.20% |
| 2026-02-05 | 1.4640 | -0.27% |
| 2026-02-04 | 1.4680 | 1.59% |
| 2026-02-03 | 1.4450 | 1.47% |
| 2026-02-02 | 1.4240 | -2.60% |
| 2026-01-30 | 1.4620 | -0.41% |
| 2026-01-29 | 1.4680 | 0.55% |
| 2026-01-28 | 1.4600 | 0.83% |
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基金全称
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华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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王林军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.65亿元
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份额规模
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1.8794亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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2.45%
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最近三月
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2.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.53%
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最近两年
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70.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603889 | 新澳股份 | 5,261,400.00 | 41,828,130.00 | 4.50 |
| 000157 | 中联重科 | 4,783,200.00 | 41,279,016.00 | 4.44 |
| 600741 | 华域汽车 | 1,677,400.00 | 33,548,000.00 | 3.61 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,550,400.00 | 30,434,352.00 | 3.27 |
| 601186 | 中国铁建 | 3,657,500.00 | 28,053,025.00 | 3.01 |
| 600941 | 中国移动 | 273,600.00 | 27,647,280.00 | 2.97 |
| 600483 | 福能股份 | 2,842,800.00 | 26,921,316.00 | 2.89 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1,758,300.00 | 26,005,257.00 | 2.79 |
| 600018 | 上港集团 | 4,636,900.00 | 25,131,998.00 | 2.70 |
| 000951 | 中国重汽 | 1,448,500.00 | 24,479,650.00 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 456,170,563.48 | 49.02 | 59.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123,452,135.00 | 13.27 | 16.14 |
| 建筑业 | 77,467,991.00 | 8.33 | 10.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,445,315.62 | 3.27 | 3.98 |
| 金融业 | 29,629,344.00 | 3.18 | 3.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,131,998.00 | 2.70 | 3.29 |
| 房地产业 | 22,072,132.20 | 2.37 | 2.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 244,490.64 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 117,300.72 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.19 | - | 20.46 | 930,501,582.68 |
| 2025-09-30 | 80.66 | - | 19.91 | 920,903,035.36 |
| 2025-06-30 | 80.24 | - | 19.79 | 600,897,902.85 |
| 2025-03-31 | 80.76 | - | 19.94 | 649,113,910.47 |
| 2024-12-31 | 81.16 | - | 21.21 | 690,079,339.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-17 | - | 王林军 | 906 | 44.37 |
| 2020-08-26 | 2023-08-17 | 杜聪 | 1086 | 17.81 |
| 2015-03-26 | 2020-08-26 | 方伦煜 | 1980 | -14.10 |
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