首页 >
基金>
华泰柏瑞积极优选股票A(001097)
华泰柏瑞积极优选股票A
(001097)
|
|
|
累计净值：1.4390
|
2026-11-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-06 | 1.4390 | -0.07% |
| 2026-11-05 | 1.4400 | 0.63% |
| 2026-11-04 | 1.4310 | 0.07% |
| 2026-11-03 | 1.4300 | 1.35% |
| 2026-11-02 | 1.4110 | -0.07% |
| 2026-10-30 | 1.4120 | 0.28% |
| 2026-10-29 | 1.4080 | 0.57% |
| 2026-10-28 | 1.4000 | 0.50% |
|
基金全称
|
华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
王林军
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.79亿元
|
份额规模
|
0.5623亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.91%
|
|
最近一月
|
2.13%
|
|
最近三月
|
-0.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.34%
|
|
最近两年
|
27.46%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601677 | 明泰铝业 | 980,300.00 | 15,851,451.00 | 8.71 |
| 600233 | 圆通速递 | 426,200.00 | 7,582,098.00 | 4.16 |
| 300428 | 立中集团 | 393,800.00 | 7,560,960.00 | 4.15 |
| 600690 | 海尔智家 | 339,200.00 | 6,926,464.00 | 3.80 |
| 000902 | 新洋丰 | 510,400.00 | 6,890,400.00 | 3.78 |
| 601766 | 中国中车 | 1,027,000.00 | 6,357,130.00 | 3.49 |
| 600018 | 上港集团 | 989,400.00 | 5,392,230.00 | 2.96 |
| 603049 | 中策橡胶 | 114,363.00 | 5,027,397.48 | 2.76 |
| 600987 | 航民股份 | 769,779.00 | 4,834,212.12 | 2.65 |
| 000528 | 柳工 | 636,800.00 | 4,788,736.00 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,052,249.42 | 51.65 | 63.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,132,936.00 | 9.41 | 11.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,293,551.00 | 5.65 | 7.00 |
| 建筑业 | 9,940,499.00 | 5.46 | 6.76 |
| 采矿业 | 4,802,258.53 | 2.64 | 3.27 |
| 房地产业 | 4,285,164.00 | 2.35 | 2.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,324,612.16 | 1.83 | 2.26 |
| 金融业 | 2,988,912.12 | 1.64 | 2.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 188,672.00 | 0.10 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,765.65 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.74 | - | 20.09 | 182,089,035.06 |
| 2026-06-30 | 80.82 | - | 18.19 | 297,439,109.51 |
| 2026-03-31 | 79.84 | - | 17.68 | 588,188,539.16 |
| 2025-12-31 | 82.19 | - | 20.46 | 930,501,582.68 |
| 2025-09-30 | 80.66 | - | 19.91 | 920,903,035.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-17 | - | 王林军 | 1180 | 42.19 |
| 2020-08-26 | 2023-08-17 | 杜聪 | 1086 | 17.81 |
| 2015-03-26 | 2020-08-26 | 方伦煜 | 1980 | -14.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
