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华泰柏瑞积极优选股票A(001097)
华泰柏瑞积极优选股票A
(001097)
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累计净值：1.4420
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 1.4420 | -0.14% |
| 2026-08-05 | 1.4440 | -0.21% |
| 2026-08-04 | 1.4470 | -1.30% |
| 2026-08-03 | 1.4660 | 0.00% |
| 2026-07-31 | 1.4660 | -0.34% |
| 2026-07-30 | 1.4710 | 0.82% |
| 2026-07-29 | 1.4590 | 1.67% |
| 2026-07-28 | 1.4350 | 0.28% |
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基金全称
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华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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王林军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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0.5959亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.98%
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最近一月
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4.66%
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最近三月
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-1.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.70%
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最近两年
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56.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603049 | 中策橡胶 | 414,663.00 | 18,581,049.03 | 6.25 |
| 600690 | 海尔智家 | 887,600.00 | 18,115,916.00 | 6.09 |
| 601766 | 中国中车 | 2,679,200.00 | 13,931,840.00 | 4.68 |
| 000528 | 柳工 | 1,564,500.00 | 11,811,975.00 | 3.97 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,302,100.00 | 9,991,114.00 | 3.36 |
| 601186 | 中国铁建 | 1,677,100.00 | 9,978,745.00 | 3.35 |
| 601677 | 明泰铝业 | 595,000.00 | 9,877,000.00 | 3.32 |
| 600741 | 华域汽车 | 617,000.00 | 9,575,840.00 | 3.22 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 1,469,900.00 | 9,436,758.00 | 3.17 |
| 600018 | 上港集团 | 1,910,400.00 | 9,017,088.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,092,874.59 | 49.79 | 61.61 |
| 建筑业 | 28,535,897.00 | 9.59 | 11.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,516,600.46 | 6.23 | 7.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,485,730.00 | 5.54 | 6.86 |
| 金融业 | 10,481,526.84 | 3.52 | 4.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,941,186.00 | 2.67 | 3.30 |
| 房地产业 | 5,513,082.00 | 1.85 | 2.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,307,850.00 | 1.11 | 1.38 |
| 采矿业 | 1,513,164.82 | 0.51 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,722.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.82 | - | 18.19 | 297,439,109.51 |
| 2026-03-31 | 79.84 | - | 17.68 | 588,188,539.16 |
| 2025-12-31 | 82.19 | - | 20.46 | 930,501,582.68 |
| 2025-09-30 | 80.66 | - | 19.91 | 920,903,035.36 |
| 2025-06-30 | 80.24 | - | 19.79 | 600,897,902.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-17 | - | 王林军 | 1087 | 42.49 |
| 2020-08-26 | 2023-08-17 | 杜聪 | 1086 | 17.81 |
| 2015-03-26 | 2020-08-26 | 方伦煜 | 1980 | -14.10 |
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