华泰优选

(001097)

净值:
0.5500
日增长率:
-1.43%
累计净值:0.5500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰优选(001097)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.5500-1.43%
2019-06-050.55800.00%
2019-05-310.56800.00%
2019-05-300.5680-0.35%
2019-05-290.5700-0.35%
2019-05-280.57201.06%
2019-05-270.56601.07%
2019-05-240.5600-0.18%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 方伦煜
销售机构 查看详情 发行份额 17.0694亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4585亿元
最近分红 华泰优选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.51% 277/808
最近一月 2.98% 478/808
最近三月 -6.22% 464/808
最近六月 19.03% 405/808
最近一年 -6.81% 567/808
今年以来 21.74% 414/808
成立以来 -41.20% 759/808
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞价值精选30混合1.05511.04%
华泰柏瑞富利混合0.88541.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600019宝钢股份190.001274.903.02-4.90%-0.39%22.78%制造业
600507方大特钢154.161314.943.1214.06%55.84%113.46%制造业
600703三安光电121.912401.635.702.82%7.77%11.00%制造业
601668中国建筑100.00968.002.30-3.40%5.74%9.11%建筑业
600056中国医药97.062518.815.972.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9463.2938.49
金融业3580.8114.56
房地产业1496.916.09
建筑业1281.955.21
采矿业958.373.90
其他7806.7031.75
华泰优选(001097)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19773.4778.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1001.103.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3869.1415.43
其他各项资产436.801.74
华泰优选(001097)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-26至今方伦煜769-40.40-7.40
现任基金经理:方伦煜