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华泰柏瑞积极优选股票A

(001097)

净值:
1.0090
日增长率:
-1.66%
累计净值:1.0090 2024-06-24
  • 净值走势
华泰柏瑞积极优选股票A(001097)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-241.0090-1.66%
2024-06-211.02600.59%
2024-06-201.0200-0.87%
2024-06-191.0290-1.25%
2024-06-181.04201.46%
2024-06-171.02700.20%
2024-06-141.0250-0.10%
2024-06-131.0260-0.10%
基金全称 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 王林军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.04亿元 份额规模 2.0797亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.75%
最近一月 -1.75%
最近三月 2.33%
最近六月 0.00%
最近一年 -11.34%
最近两年 -5.96%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002984森麒麟1,077,500.0033,790,400.008.43
000425徐工机械2,922,800.0018,589,008.004.64
603179新泉股份368,830.0015,841,248.503.95
601882海天精工527,815.0014,192,945.353.54
600989宝丰能源831,200.0013,590,120.003.39
603279景津装备503,736.0010,165,392.482.54
688332中科蓝讯145,662.009,679,239.902.41
002179中航光电278,400.009,579,744.002.39
603889新澳股份1,348,340.009,519,280.402.37
600522中天科技669,900.009,398,697.002.34
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业320,300,653.2179.8896.74
信息传输、软件和信息技术服务业6,376,301.181.591.93
科学研究和技术服务业4,405,983.831.101.33
水利、环境和公共设施管理业6,292.39-0.00
交通运输、仓储和邮政业5,764.50-0.00
租赁和商务服务业3,097.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3182.58-7.69400,959,975.41
2023-12-3188.36-11.50359,241,015.16
2023-09-3090.46-9.70387,334,720.62
2023-06-3090.32-12.37783,379,347.15
2023-03-3192.17-9.45528,399,684.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-17-王林军314-0.30
2020-08-262023-08-17杜聪108617.81
2015-03-262020-08-26方伦煜1980-14.10
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