华泰柏瑞积极优选股票A(001097)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞积极优选股票A(001097)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,924,871.49	207,784,736.23	63,341,479.16	44,988,619.80
利息合计	195,338.38	540,940.70	231,534.06	315,301.91
其中：存款利息收入	195,338.38	540,940.70	231,534.06	300,507.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	14,794.52
投资收益合计	45,821,229.26	203,484,399.97	54,982,630.16	25,578,386.80
其中：股票投资收益	41,868,409.65	187,034,352.33	51,219,252.99	14,187,507.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,350,050.43	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,952,819.61	15,099,997.21	3,763,377.17	11,390,879.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-50,516,372.28	2,991,908.05	7,686,308.08	18,933,440.02
其他收入	574,933.15	767,487.51	441,006.86	161,491.07
费用	5,055,816.24	13,483,684.56	5,580,351.25	9,621,100.63
管理人报酬	3,243,610.15	8,963,222.81	3,819,249.83	6,549,523.49
基金托管费	540,601.68	1,493,870.59	636,541.73	1,091,587.28
销售服务费	1,179,640.64	2,846,309.55	1,035,401.18	1,799,004.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,963.77	180,280.65	89,158.51	180,985.47
利润总额	-8,980,687.73	194,301,051.67	57,761,127.91	35,367,519.17

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