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南方大数据100A(001113)
南方大数据100A
(001113)
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累计净值：0.9057
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.9057 | 0.44% |
| 2025-12-25 | 0.9017 | 0.52% |
| 2025-12-24 | 0.8970 | 1.10% |
| 2025-12-23 | 0.8872 | 0.45% |
| 2025-12-22 | 0.8832 | 1.23% |
| 2025-12-19 | 0.8725 | 0.56% |
| 2025-12-18 | 0.8676 | -0.79% |
| 2025-12-17 | 0.8745 | 2.32% |
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基金全称
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南方大数据100指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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解锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.42亿元
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份额规模
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15.0574亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.81%
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最近一月
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7.73%
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最近三月
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3.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.59%
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最近两年
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31.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 88,840.00 | 16,167,991.60 | 1.19 |
| 688377 | 迪威尔 | 396,213.00 | 15,246,276.24 | 1.12 |
| 300850 | 新强联 | 342,300.00 | 14,883,204.00 | 1.10 |
| 688239 | 航宇科技 | 331,489.00 | 14,582,201.11 | 1.07 |
| 603296 | 华勤技术 | 136,300.00 | 14,360,568.00 | 1.06 |
| 603486 | 科沃斯 | 130,700.00 | 14,050,250.00 | 1.04 |
| 301095 | 广立微 | 156,500.00 | 13,936,325.00 | 1.03 |
| 002056 | 横店东磁 | 677,500.00 | 13,881,975.00 | 1.02 |
| 600893 | 航发动力 | 329,000.00 | 13,877,220.00 | 1.02 |
| 605305 | 中际联合 | 333,920.00 | 13,867,697.60 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 852,852,424.07 | 62.83 | 66.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96,873,623.28 | 7.14 | 7.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,686,866.20 | 5.80 | 6.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,199,577.71 | 4.51 | 4.79 |
| 金融业 | 48,797,201.68 | 3.59 | 3.82 |
| 采矿业 | 38,931,613.00 | 2.87 | 3.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,293,714.48 | 1.94 | 2.06 |
| 批发和零售业 | 12,698,753.49 | 0.94 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,670,854.00 | 0.93 | 0.99 |
| 建筑业 | 12,608,560.44 | 0.93 | 0.99 |
| 房地产业 | 12,378,120.00 | 0.91 | 0.97 |
| 教育 | 12,123,716.00 | 0.89 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 11,770,560.00 | 0.87 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.14 | - | 6.37 | 1,357,481,343.74 |
| 2025-06-30 | 93.78 | - | 6.71 | 1,252,157,631.03 |
| 2025-03-31 | 93.74 | - | 6.67 | 1,219,637,358.51 |
| 2024-12-31 | 92.67 | - | 7.78 | 1,204,306,587.07 |
| 2024-09-30 | 92.92 | - | 7.26 | 1,298,251,357.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 解锐 | 387 | 25.56 |
| 2023-06-16 | 2024-12-06 | 冯雨生 | 539 | -9.74 |
| 2019-06-28 | 2023-12-01 | 钱厚翔 | 1617 | 13.05 |
| 2017-11-09 | 2019-06-28 | 李佳亮 | 596 | -27.97 |
| 2015-04-24 | 2017-11-09 | 雷俊 | 930 | -11.38 |
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