大数据100A

(001113)

净值:
0.7203
日增长率:
1.97%
累计净值:0.7203 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
大数据100A(001113)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-120.72031.97%
2020-02-110.7064-0.38%
2020-02-100.70910.87%
2020-02-070.70301.15%
2020-02-060.69503.30%
2020-02-050.67282.55%
2020-02-030.6418-8.63%
2020-01-230.7024-3.69%
基金公司 南方基金 基金经理 钱厚翔
销售机构 查看详情 发行份额 9.9144亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.5583亿元
最近分红 大数据100A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.17% 777/843
最近一月 -2.55% 686/843
最近三月 3.34% 669/843
最近六月 -4.46% 734/843
最近一年 3.20% 641/843
今年以来 9.01% 683/843
成立以来 -37.72% 783/843
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601225陕西煤业771.905457.360.95采矿业
002586围海股份566.525591.550.97建筑业
000951中国重汽383.055856.831.02制造业
002080中材科技274.925448.980.95制造业
000050深天马A273.605628.000.98制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业132146.3746.27
信息传输、软件和信息技术服务业52556.6518.40
金融业30990.6810.85
农、林、牧、渔业12384.714.34
房地产业7490.052.62
其他50038.3017.52
大数据100A(001113)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票255976.6889.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28720.0910.00
其他各项资产2431.720.85
大数据100A(001113)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-24至今雷俊740-15.19-17.96
现任基金经理:钱厚翔