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南方大数据100A(001113)
南方大数据100A
(001113)
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累计净值：0.9645
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 0.9645 | 1.26% |
| 2026-02-06 | 0.9525 | -0.03% |
| 2026-02-05 | 0.9528 | -0.98% |
| 2026-02-04 | 0.9622 | 0.22% |
| 2026-02-03 | 0.9601 | 1.83% |
| 2026-02-02 | 0.9428 | -3.48% |
| 2026-01-30 | 0.9768 | -1.06% |
| 2026-01-29 | 0.9873 | -0.91% |
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基金全称
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南方大数据100指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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解锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.06亿元
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份额规模
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14.4883亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.30%
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最近一月
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2.60%
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最近三月
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9.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.69%
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最近两年
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54.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600362 | 江西铜业 | 288,600.00 | 15,849,912.00 | 1.20 |
| 688326 | 经纬恒润 | 127,680.00 | 15,002,400.00 | 1.14 |
| 688017 | 绿的谐波 | 77,906.00 | 14,965,742.60 | 1.13 |
| 002916 | 深南电路 | 62,300.00 | 14,471,667.00 | 1.10 |
| 600183 | 生益科技 | 196,000.00 | 13,996,360.00 | 1.06 |
| 600966 | 博汇纸业 | 2,037,200.00 | 13,914,076.00 | 1.05 |
| 688037 | 芯源微 | 93,063.00 | 13,820,786.13 | 1.05 |
| 688141 | 杰华特 | 316,280.00 | 13,736,040.40 | 1.04 |
| 688002 | 睿创微纳 | 135,938.00 | 13,702,550.40 | 1.04 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 680,200.00 | 13,604,000.00 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 845,410,903.17 | 64.02 | 68.35 |
| 金融业 | 97,434,311.50 | 7.38 | 7.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71,723,914.52 | 5.43 | 5.80 |
| 采矿业 | 63,979,123.92 | 4.84 | 5.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,616,790.39 | 4.59 | 4.90 |
| 批发和零售业 | 25,127,811.54 | 1.90 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,523,971.59 | 1.02 | 1.09 |
| 房地产业 | 12,123,735.00 | 0.92 | 0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,925,160.00 | 0.90 | 0.96 |
| 卫生和社会工作 | 11,878,034.00 | 0.90 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 11,737,605.00 | 0.89 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,425,700.00 | 0.87 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.67 | - | 6.82 | 1,320,530,701.14 |
| 2025-09-30 | 94.14 | - | 6.37 | 1,357,481,343.74 |
| 2025-06-30 | 93.78 | - | 6.71 | 1,252,157,631.03 |
| 2025-03-31 | 93.74 | - | 6.67 | 1,219,637,358.51 |
| 2024-12-31 | 92.67 | - | 7.78 | 1,204,306,587.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 解锐 | 432 | 33.72 |
| 2023-06-16 | 2024-12-06 | 冯雨生 | 539 | -9.74 |
| 2019-06-28 | 2023-12-01 | 钱厚翔 | 1617 | 13.05 |
| 2017-11-09 | 2019-06-28 | 李佳亮 | 596 | -27.97 |
| 2015-04-24 | 2017-11-09 | 雷俊 | 930 | -11.38 |
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