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南方大数据100A(001113)
南方大数据100A
(001113)
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累计净值：0.9555
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.9555 | -3.26% |
| 2026-06-25 | 0.9877 | 0.33% |
| 2026-06-24 | 0.9845 | 1.67% |
| 2026-06-23 | 0.9683 | -1.94% |
| 2026-06-22 | 0.9875 | 2.96% |
| 2026-06-18 | 0.9591 | 0.57% |
| 2026-06-17 | 0.9537 | 0.93% |
| 2026-06-16 | 0.9449 | 0.40% |
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基金全称
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南方大数据100指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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解锐 唐小东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.44亿元
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份额规模
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13.8260亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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-1.04%
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最近三月
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6.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.34%
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最近两年
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42.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301529 | 福赛科技 | 229,900.00 | 26,284,467.00 | 2.08 |
| 603708 | 家家悦 | 2,328,810.00 | 25,826,502.90 | 2.04 |
| 603444 | 吉比特 | 71,200.00 | 25,824,240.00 | 2.04 |
| 000778 | 新兴铸管 | 5,580,200.00 | 25,780,524.00 | 2.04 |
| 301283 | 聚胶股份 | 578,709.00 | 25,625,234.52 | 2.02 |
| 002117 | 东港股份 | 2,556,500.00 | 25,462,740.00 | 2.01 |
| 603061 | 金海通 | 59,200.00 | 16,003,536.00 | 1.26 |
| 002956 | 西麦食品 | 555,820.00 | 14,584,716.80 | 1.15 |
| 600686 | 金龙汽车 | 799,200.00 | 14,345,640.00 | 1.13 |
| 301200 | 大族数控 | 87,500.00 | 14,192,500.00 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 952,269,489.94 | 75.23 | 80.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,322,284.78 | 5.87 | 6.30 |
| 批发和零售业 | 63,295,469.54 | 5.00 | 5.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,344,586.48 | 2.16 | 2.32 |
| 租赁和商务服务业 | 26,096,702.40 | 2.06 | 2.21 |
| 金融业 | 12,238,500.00 | 0.97 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,044,507.00 | 0.95 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,272,768.00 | 0.89 | 0.96 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.16 | 0.14 | 7.15 | 1,265,766,205.65 |
| 2025-12-31 | 93.67 | - | 6.82 | 1,320,530,701.14 |
| 2025-09-30 | 94.14 | - | 6.37 | 1,357,481,343.74 |
| 2025-06-30 | 93.78 | - | 6.71 | 1,252,157,631.03 |
| 2025-03-31 | 93.74 | - | 6.67 | 1,219,637,358.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-13 | - | 唐小东 | 108 | -1.19 |
| 2024-12-06 | - | 解锐 | 570 | 32.47 |
| 2023-06-16 | 2024-12-06 | 冯雨生 | 539 | -9.74 |
| 2019-06-28 | 2023-12-01 | 钱厚翔 | 1617 | 13.05 |
| 2017-11-09 | 2019-06-28 | 李佳亮 | 596 | -27.97 |
| 2015-04-24 | 2017-11-09 | 雷俊 | 930 | -11.38 |
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