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大数据100A

(001113)

净值:
0.9605
日增长率:
-0.24%
累计净值:0.9605 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
大数据100A(001113)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-030.9605-0.24%
2020-12-020.96280.09%
2020-12-010.96191.63%
2020-11-300.9465-0.60%
2020-11-270.95220.29%
2020-11-260.9494-0.83%
2020-11-250.9573-2.01%
2020-11-240.9769-0.10%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 钱厚翔
销售机构 查看详情 发行份额 9.9144亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.1354亿元
最近分红 大数据100A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.17% 697/1051
最近一月 -2.47% 908/1051
最近三月 -4.52% 816/1051
最近六月 26.45% 491/1051
最近一年 54.82% 257/1051
今年以来 44.09% 293/1051
成立以来 -3.95% 939/1051
基金简称 单位净值 日增长率
南方医保3.27102.47%
500医药1.60171.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601225陕西煤业771.905457.360.95采矿业
002586围海股份566.525591.550.97建筑业
000951中国重汽383.055856.831.02制造业
002080中材科技274.925448.980.95制造业
000050深天马A273.605628.000.98制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业184986.1059.52
金融业32186.5010.36
信息传输、软件和信息技术服务业30842.869.92
批发和零售业14487.824.66
科学研究和技术服务业9046.072.91
其他39254.5312.63
大数据100A(001113)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票290489.5893.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16407.595.25
其他各项资产5373.571.72
大数据100A(001113)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-24至今雷俊740-15.19-17.96
现任基金经理:钱厚翔
  • 基金公告
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