南方大数据100A(001113)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.8432 |
0.8432 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.8529 |
0.8529 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.8361 |
0.8361 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.8513 |
0.8513 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.8406 |
0.8406 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.8630 |
0.8630 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.8384 |
0.8384 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.8627 |
0.8627 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.8564 |
0.8564 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.8591 |
0.8591 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.8294 |
0.8294 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.8377 |
0.8377 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.8813 |
0.8813 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.9040 |
0.9040 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.9063 |
0.9063 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.8823 |
0.8823 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.9208 |
0.9208 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.9343 |
0.9343 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.9208 |
0.9208 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.9385 |
0.9385 |
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