南方大数据100A(001113)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
121,103,244.76 |
265,774,002.80 |
62,599,766.30 |
-123,666,732.50 |
| 本期利润 |
105,893,036.85 |
288,533,884.21 |
81,729,964.93 |
-2,093,310.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.18 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.10 |
23.15 |
6.87 |
-0.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.29 |
25.43 |
7.00 |
-0.04 |
| 期末可供分配利润 |
-193,467,411.07 |
-339,532,624.47 |
-587,916,933.74 |
-667,663,965.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.23 |
-0.37 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
1,255,137,076.54 |
1,306,093,595.91 |
1,237,322,652.49 |
1,187,891,334.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.90 |
0.77 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.38 |
-9.85 |
-23.10 |
-28.13 |
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