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中欧精选定期开放混合A(001117)
中欧精选定期开放混合A
(001117)
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累计净值：2.7195
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.7195 | 1.20% |
| 2026-05-11 | 2.6872 | 1.10% |
| 2026-05-08 | 2.6579 | -0.71% |
| 2026-05-07 | 2.6770 | 0.41% |
| 2026-05-06 | 2.6662 | 1.22% |
| 2026-04-30 | 2.6340 | -0.65% |
| 2026-04-29 | 2.6513 | 1.72% |
| 2026-04-28 | 2.6065 | -0.08% |
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基金全称
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中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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周蔚文
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.55亿元
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份额规模
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11.6811亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.09%
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最近一月
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8.13%
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最近三月
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10.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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80.55%
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最近两年
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72.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 3,160,813.00 | 251,126,592.85 | 8.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 410,502.00 | 233,743,943.82 | 8.21 |
| 000807 | 云铝股份 | 6,353,000.00 | 196,943,000.00 | 6.92 |
| 601318 | 中国平安 | 3,175,737.00 | 180,318,346.86 | 6.34 |
| 603259 | 药明康德 | 1,542,777.00 | 151,346,423.70 | 5.32 |
| 600487 | 亨通光电 | 2,564,200.00 | 135,030,772.00 | 4.74 |
| 000933 | 神火股份 | 3,787,197.00 | 116,645,667.60 | 4.10 |
| 601600 | 中国铝业 | 8,809,700.00 | 100,430,580.00 | 3.53 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2,491,690.00 | 100,215,771.80 | 3.52 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,746,966.00 | 99,440,169.20 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,696,647,568.03 | 59.61 | 74.74 |
| 金融业 | 180,318,922.86 | 6.34 | 7.94 |
| 采矿业 | 153,237,676.66 | 5.38 | 6.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 151,399,823.70 | 5.32 | 6.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 76,167,506.91 | 2.68 | 3.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,336,839.82 | 0.43 | 0.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 530.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.76 | 5.50 | 13.54 | 2,846,250,121.43 |
| 2025-12-31 | 91.97 | 4.71 | 5.54 | 3,312,191,481.19 |
| 2025-09-30 | 92.81 | 4.22 | 6.01 | 3,715,470,543.06 |
| 2025-06-30 | 88.58 | 4.89 | 6.83 | 3,256,375,853.64 |
| 2025-03-31 | 84.68 | 4.52 | 10.08 | 3,415,463,033.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-12-01 | - | 周蔚文 | 3451 | 256.42 |
| 2016-01-08 | 2016-12-01 | 刘明月 | 328 | -18.05 |
| 2015-03-18 | 2016-04-08 | 曹剑飞 | 387 | -19.30 |
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