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中欧精选定期开放混合A(001117)
中欧精选定期开放混合A
(001117)
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累计净值：2.5439
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.5439 | -0.39% |
| 2026-08-12 | 2.5539 | 0.48% |
| 2026-08-11 | 2.5417 | -0.95% |
| 2026-08-10 | 2.5662 | -0.17% |
| 2026-08-07 | 2.5706 | 1.64% |
| 2026-08-06 | 2.5290 | 0.33% |
| 2026-08-05 | 2.5206 | 1.77% |
| 2026-08-04 | 2.4768 | 2.05% |
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基金全称
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中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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周蔚文
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.09亿元
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份额规模
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9.8130亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.07%
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最近一月
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0.07%
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最近三月
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-6.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.20%
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最近两年
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80.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 204,502.00 | 259,717,540.00 | 10.00 |
| 300502 | 新易盛 | 354,851.00 | 215,394,557.00 | 8.29 |
| 603259 | 药明康德 | 1,542,777.00 | 192,091,164.27 | 7.39 |
| 600309 | 万华化学 | 2,657,213.00 | 181,779,941.33 | 7.00 |
| 601318 | 中国平安 | 3,555,834.00 | 169,755,515.16 | 6.53 |
| 601138 | 工业富联 | 1,918,400.00 | 138,412,560.00 | 5.33 |
| 000807 | 云铝股份 | 5,317,500.00 | 117,729,450.00 | 4.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 71,222.00 | 113,638,262.10 | 4.37 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 14,534,083.00 | 83,861,658.91 | 3.23 |
| 002493 | 荣盛石化 | 6,377,012.00 | 68,552,879.00 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,458,871,852.09 | 56.16 | 68.66 |
| 金融业 | 253,617,174.07 | 9.76 | 11.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 196,044,930.27 | 7.55 | 9.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,638,262.10 | 4.37 | 5.35 |
| 采矿业 | 60,214,584.28 | 2.32 | 2.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,545,061.59 | 1.60 | 1.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.79 | 5.93 | 11.70 | 2,597,797,399.39 |
| 2026-03-31 | 79.76 | 5.50 | 13.54 | 2,846,250,121.43 |
| 2025-12-31 | 91.97 | 4.71 | 5.54 | 3,312,191,481.19 |
| 2025-09-30 | 92.81 | 4.22 | 6.01 | 3,715,470,543.06 |
| 2025-06-30 | 88.58 | 4.89 | 6.83 | 3,256,375,853.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-12-01 | - | 周蔚文 | 3544 | 233.41 |
| 2016-01-08 | 2016-12-01 | 刘明月 | 328 | -18.05 |
| 2015-03-18 | 2016-04-08 | 曹剑飞 | 387 | -19.30 |
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