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中欧精选定开A

(001117)

净值:
1.9540
日增长率:
0.21%
累计净值:1.9540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
中欧精选定开A(001117)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-221.95400.21%
2021-06-211.95000.15%
2021-06-181.94700.05%
2021-06-171.94600.21%
2021-06-161.9420-2.07%
2021-06-151.9830-1.29%
2021-06-112.0090-0.50%
2021-06-102.01900.60%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.94% 4810/5220
最近一月 -0.26% 4098/5220
最近三月 -0.26% 4228/5220
最近六月 4.33% 2428/5220
最近一年 38.10% 1147/5220
今年以来 1.83% 2968/5220
成立以来 94.61% 1346/5220
基金简称 单位净值 日增长率
中欧先进制造股票A2.97161.86%
中欧先进制造股票C2.95241.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业6671.9164183.776.96采矿业
601899紫金矿业5799.2053874.617.66采矿业
601899紫金矿业3847.8123664.017.92采矿业
600346恒力石化1574.8546190.485.01制造业
000002万科A1427.8240978.475.83房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业410112.5044.46
交通运输、仓储和邮政业133417.3014.46
金融业71971.247.80
采矿业64183.776.96
水利、环境和公共设施管理业20377.312.21
其他222407.4024.11
中欧精选定开A(001117)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票783033.4284.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2828.920.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产82970.008.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计59697.676.43
其他各项资产175.850.02
中欧精选定开A(001117)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周蔚文
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