中欧精选定期开放混合A(001117)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.4629 |
2.4629 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.5277 |
2.5277 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.5158 |
2.5158 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.5271 |
2.5271 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.4548 |
2.4548 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.4044 |
2.4044 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.5032 |
2.5032 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.5440 |
2.5440 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.5413 |
2.5413 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.4608 |
2.4608 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.4837 |
2.4837 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.5172 |
2.5172 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.4755 |
2.4755 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.4925 |
2.4925 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.5140 |
2.5140 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.4988 |
2.4988 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.4716 |
2.4716 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.5388 |
2.5388 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.5566 |
2.5566 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.5407 |
2.5407 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
