中欧精选定期开放混合A(001117)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧精选定期开放混合A(001117)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	241,453,444.43	1,745,414,602.59	143,078,753.61	218,298,297.44
利息合计	391,656.98	1,085,317.91	730,474.92	1,135,987.86
其中：存款利息收入	391,656.98	962,380.24	607,537.25	1,135,987.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	122,937.67	122,937.67	-
投资收益合计	519,900,977.23	1,301,541,600.63	-18,242,656.03	-176,209,329.19
其中：股票投资收益	495,436,068.32	1,247,080,648.05	-48,069,922.06	-228,230,212.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	981,445.72	3,018,410.49	1,265,017.57	779,165.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,483,463.19	51,442,542.09	28,562,248.46	51,241,717.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-281,293,142.55	442,672,364.43	160,587,494.44	393,359,831.24
其他收入	2,453,952.77	115,319.62	3,440.28	11,807.53
费用	32,686,005.95	102,934,160.60	19,942,270.08	44,631,310.63
管理人报酬	29,618,822.82	96,051,547.25	16,535,208.89	37,025,213.10
基金托管费	2,971,854.53	6,681,072.83	3,307,041.81	7,405,042.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,140.55	201,335.48	99,937.62	200,962.90
利润总额	208,767,438.48	1,642,480,441.99	123,136,483.53	173,666,986.81

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