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上投卓越制造A

(001126)

净值:
1.4318
日增长率:
-1.34%
累计净值:1.5613 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
上投卓越制造A(001126)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-101.4318-1.34%
2022-08-091.45120.88%
2022-08-081.43860.29%
2022-08-051.43450.74%
2022-08-041.42390.13%
2022-08-031.4221-1.99%
2022-08-021.4509-1.49%
2022-08-011.47291.62%
基金公司 上投摩根 基金经理 李德辉
销售机构 查看详情 发行份额 45.1255亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.8728亿元
最近分红 上投卓越制造A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 1301/1561
最近一月 -5.70% 1135/1561
最近三月 6.98% 1070/1561
最近六月 -12.07% 1192/1561
最近一年 -22.94% 1020/1561
今年以来 -22.65% 1468/1561
成立以来 56.74% 428/1561
基金简称 单位净值 日增长率
中国世纪人民币份额1.50362.04%
上投天然0.87241.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600900长江电力575.1712331.555.89电力、热力、燃气及水生产和供应业
601985中国核电561.544554.093.12电力、热力、燃气及水生产和供应业
300059东方财富417.9815511.396.69金融业
300059东方财富382.3713142.205.44金融业
300059东方财富371.249407.156.44金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业109933.5479.24
金融业7731.315.57
信息传输、软件和信息技术服务业3019.022.18
科学研究和技术服务业284.630.21
交通运输、仓储和邮政业278.580.20
其他17479.5612.60
上投卓越制造A(001126)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票121279.1884.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21544.6215.05
其他各项资产288.150.20
上投卓越制造A(001126)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李德辉
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