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摩根卓越制造股票A(001126)
摩根卓越制造股票A
(001126)
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累计净值：1.9704
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8409 | 0.06% |
| 2026-02-05 | 1.8398 | -2.65% |
| 2026-02-04 | 1.8898 | -0.55% |
| 2026-02-03 | 1.9003 | 1.94% |
| 2026-02-02 | 1.8641 | -3.05% |
| 2026-01-30 | 1.9227 | -1.39% |
| 2026-01-29 | 1.9499 | -1.12% |
| 2026-01-28 | 1.9719 | 0.81% |
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基金全称
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摩根卓越制造股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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赵隆隆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.52亿元
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份额规模
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4.5128亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.78%
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最近一月
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-1.81%
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最近三月
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2.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.22%
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最近两年
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79.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 966,044.00 | 81,775,624.60 | 9.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,327,372.00 | 80,224,512.84 | 9.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 119,400.00 | 72,834,000.00 | 8.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 160,034.00 | 58,774,086.84 | 6.87 |
| 300390 | 天华新能 | 960,560.00 | 52,456,181.60 | 6.13 |
| 300476 | 胜宏科技 | 181,590.00 | 52,221,652.20 | 6.11 |
| 300502 | 新易盛 | 115,014.00 | 49,557,232.32 | 5.79 |
| 603699 | 纽威股份 | 831,437.00 | 43,209,780.89 | 5.05 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,654,500.00 | 33,090,000.00 | 3.87 |
| 603799 | 华友钴业 | 418,400.00 | 28,559,984.00 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 671,152,989.39 | 78.48 | 83.71 |
| 采矿业 | 126,498,012.84 | 14.79 | 15.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,066,650.00 | 0.48 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.75 | - | 6.45 | 855,189,795.37 |
| 2025-09-30 | 93.32 | 0.05 | 6.44 | 911,598,402.62 |
| 2025-06-30 | 89.71 | 0.12 | 10.18 | 752,550,960.99 |
| 2025-03-31 | 80.16 | - | 20.19 | 795,423,607.85 |
| 2024-12-31 | 90.24 | - | 9.93 | 797,266,043.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 赵隆隆 | 257 | 60.74 |
| 2018-06-15 | 2025-05-29 | 李德辉 | 2540 | 88.29 |
| 2015-04-14 | 2017-01-16 | 吴文哲 | 643 | -32.70 |
| 2015-04-14 | 2018-06-15 | 许俊哲 | 1158 | -34.30 |
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