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上投卓越制造A

(001126)

净值:
1.2409
日增长率:
1.22%
累计净值:1.3704 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
上投卓越制造A(001126)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.24091.22%
2023-02-101.2260-1.06%
2023-02-031.2432-0.45%
2023-01-201.24730.08%
2023-01-191.24631.08%
2023-01-131.21250.54%
2023-01-121.20600.32%
2023-01-111.2021-1.36%
基金公司 上投摩根 基金经理 李德辉
销售机构 查看详情 发行份额 45.1255亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.2802亿元
最近分红 上投卓越制造A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.15% 248/1694
最近一月 -5.49% 1240/1694
最近三月 -0.69% 1148/1694
最近六月 -14.52% 1356/1694
最近一年 -23.53% 1380/1694
今年以来 0.23% 1253/1694
成立以来 26.67% 579/1694
基金简称 单位净值 日增长率
上投新兴服务A1.65173.61%
上投新兴服务C1.64903.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600900长江电力575.1712331.555.89电力、热力、燃气及水生产和供应业
601985中国核电561.544554.093.12电力、热力、燃气及水生产和供应业
300059东方财富417.9815511.396.69金融业
300059东方财富382.3713142.205.44金融业
300059东方财富371.249407.156.44金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业81174.8179.48
信息传输、软件和信息技术服务业5997.205.87
采矿业1488.951.46
科学研究和技术服务业1223.291.20
金融业517.860.51
其他11724.0911.48
上投卓越制造A(001126)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票90414.6079.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23285.8020.46
其他各项资产110.310.10
上投卓越制造A(001126)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李德辉
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