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摩根卓越制造股票A(001126)
摩根卓越制造股票A
(001126)
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累计净值：2.0041
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.8746 | -0.28% |
| 2026-08-10 | 1.8798 | -0.62% |
| 2026-08-07 | 1.8916 | 1.71% |
| 2026-08-06 | 1.8598 | -0.52% |
| 2026-08-05 | 1.8695 | 1.71% |
| 2026-08-04 | 1.8380 | 3.85% |
| 2026-08-03 | 1.7699 | -0.58% |
| 2026-07-31 | 1.7802 | 1.42% |
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基金全称
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摩根卓越制造股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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赵隆隆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.74亿元
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份额规模
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3.5951亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.99%
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最近一月
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-9.76%
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最近三月
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-23.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.06%
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最近两年
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78.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 334,744.00 | 87,820,088.40 | 9.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 65,700.00 | 83,439,000.00 | 9.22 |
| 300390 | 天华新能 | 840,660.00 | 78,610,116.60 | 8.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 173,134.00 | 68,043,393.34 | 7.52 |
| 300502 | 新易盛 | 100,960.00 | 61,282,720.00 | 6.77 |
| 001203 | 大中矿业 | 1,659,900.00 | 49,714,005.00 | 5.49 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 336,800.00 | 27,903,880.00 | 3.08 |
| 300476 | 胜宏科技 | 78,790.00 | 27,295,219.70 | 3.02 |
| 605117 | 德业股份 | 251,824.00 | 26,738,672.32 | 2.96 |
| 301526 | 国际复材 | 545,900.00 | 25,477,153.00 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 777,092,969.10 | 85.89 | 92.75 |
| 采矿业 | 56,213,385.00 | 6.21 | 6.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,499,451.00 | 0.50 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.60 | 0.04 | 8.40 | 904,743,006.22 |
| 2026-03-31 | 91.22 | - | 9.53 | 767,756,199.09 |
| 2025-12-31 | 93.75 | - | 6.45 | 855,189,795.37 |
| 2025-09-30 | 93.32 | 0.05 | 6.44 | 911,598,402.62 |
| 2025-06-30 | 89.71 | 0.12 | 10.18 | 752,550,960.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 赵隆隆 | 441 | 63.68 |
| 2018-06-15 | 2025-05-29 | 李德辉 | 2540 | 88.29 |
| 2015-04-14 | 2017-01-16 | 吴文哲 | 643 | -32.70 |
| 2015-04-14 | 2018-06-15 | 许俊哲 | 1158 | -34.30 |
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