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摩根卓越制造股票A(001126)
摩根卓越制造股票A
(001126)
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累计净值：1.9216
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.7921 | -1.83% |
| 2025-11-07 | 1.8255 | -0.35% |
| 2025-11-06 | 1.8320 | 2.85% |
| 2025-11-05 | 1.7812 | 1.54% |
| 2025-11-04 | 1.7541 | -2.26% |
| 2025-11-03 | 1.7947 | 0.42% |
| 2025-10-31 | 1.7872 | -3.44% |
| 2025-10-30 | 1.8508 | -1.49% |
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基金全称
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摩根卓越制造股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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赵隆隆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.10亿元
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份额规模
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5.0791亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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3.75%
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最近三月
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41.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.76%
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最近两年
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58.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 1,044,644.00 | 74,692,046.00 | 8.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 183,334.00 | 73,700,268.00 | 8.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,327,372.00 | 68,517,831.68 | 7.52 |
| 300502 | 新易盛 | 184,312.00 | 67,415,800.24 | 7.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 837,880.00 | 54,202,457.20 | 5.95 |
| 300476 | 胜宏科技 | 181,590.00 | 51,843,945.00 | 5.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 119,400.00 | 48,199,392.00 | 5.29 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 525,200.00 | 47,793,200.00 | 5.24 |
| 603699 | 纽威股份 | 831,437.00 | 37,256,691.97 | 4.09 |
| 603799 | 华友钴业 | 462,300.00 | 30,465,570.00 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 734,202,508.93 | 80.54 | 86.30 |
| 采矿业 | 110,986,118.50 | 12.17 | 13.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,521,752.00 | 0.61 | 0.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.32 | 0.05 | 6.44 | 911,598,402.62 |
| 2025-06-30 | 89.71 | 0.12 | 10.18 | 752,550,960.99 |
| 2025-03-31 | 80.16 | - | 20.19 | 795,423,607.85 |
| 2024-12-31 | 90.24 | - | 9.93 | 797,266,043.68 |
| 2024-09-30 | 91.85 | - | 13.41 | 857,590,821.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 赵隆隆 | 167 | 56.47 |
| 2018-06-15 | 2025-05-29 | 李德辉 | 2540 | 88.29 |
| 2015-04-14 | 2017-01-16 | 吴文哲 | 643 | -32.70 |
| 2015-04-14 | 2018-06-15 | 许俊哲 | 1158 | -34.30 |
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