摩根卓越制造股票A(001126)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.7699 |
1.8994 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.7802 |
1.9097 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.7553 |
1.8848 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.8307 |
1.9602 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.8167 |
1.9462 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.9393 |
2.0688 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.8885 |
2.0180 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.9346 |
2.0641 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.9119 |
2.0414 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.9640 |
2.0935 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.8715 |
2.0010 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.9106 |
2.0401 |
| 13 |
2026-07-16 |
2.0339 |
2.1634 |
| 14 |
2026-07-15 |
2.0766 |
2.2061 |
| 15 |
2026-07-14 |
2.1179 |
2.2474 |
| 16 |
2026-07-13 |
2.0318 |
2.1613 |
| 17 |
2026-07-10 |
2.0774 |
2.2069 |
| 18 |
2026-07-09 |
2.1787 |
2.3082 |
| 19 |
2026-07-08 |
2.1299 |
2.2594 |
| 20 |
2026-07-07 |
2.2031 |
2.3326 |
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