摩根卓越制造股票A(001126)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
223,903,049.44 |
96,992,991.55 |
-16,078,201.46 |
75,834.87 |
| 本期利润 |
218,978,215.62 |
388,614,289.08 |
-2,596,304.96 |
56,121,145.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.65 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.74 |
48.36 |
-0.34 |
7.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.82 |
60.15 |
-0.35 |
7.27 |
| 期末可供分配利润 |
364,792,106.43 |
211,710,787.27 |
111,839,752.14 |
120,739,237.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.01 |
0.47 |
0.17 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
874,298,232.85 |
851,913,425.12 |
751,844,099.40 |
795,951,609.21 |
| 期末基金份额净值 |
2.43 |
1.89 |
1.17 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
162.67 |
103.90 |
26.88 |
27.32 |
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