摩根卓越制造股票A(001126)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,992,991.55 |
-16,078,201.46 |
75,834.87 |
-34,861,016.12 |
| 本期利润 |
388,614,289.08 |
-2,596,304.96 |
56,121,145.94 |
12,604,429.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.65 |
0.00 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.36 |
-0.34 |
7.05 |
1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.15 |
-0.35 |
7.27 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
211,710,787.27 |
111,839,752.14 |
120,739,237.98 |
84,086,500.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.17 |
0.18 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
851,913,425.12 |
751,844,099.40 |
795,951,609.21 |
802,250,127.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.17 |
1.18 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
103.90 |
26.88 |
27.32 |
20.66 |
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