首页 >
基金>
易方达裕如灵活配置混合A(001136)
易方达裕如灵活配置混合A
(001136)
|
|
|
累计净值：1.5216
|
2026-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-10 | 1.2816 | 2.68% |
| 2026-11-09 | 1.2482 | 0.68% |
| 2026-11-06 | 1.2398 | -2.47% |
| 2026-11-05 | 1.2712 | 1.61% |
| 2026-11-04 | 1.2510 | 4.34% |
| 2026-11-03 | 1.1990 | -3.51% |
| 2026-11-02 | 1.2426 | 1.45% |
| 2026-10-30 | 1.2248 | -0.81% |
|
基金全称
|
易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
温泉 姚欢宸
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.27亿元
|
份额规模
|
0.1954亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.24元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.66%
|
|
最近一月
|
-1.30%
|
|
最近三月
|
-6.53%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-6.16%
|
|
最近两年
|
-2.80%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 8,800.00 | 2,294,776.00 | 5.76 |
| 300548 | 长芯博创 | 8,500.00 | 1,868,555.00 | 4.69 |
| 600183 | 生益科技 | 11,500.00 | 1,494,540.00 | 3.75 |
| 920045 | 蘅东光 | 2,904.00 | 1,489,752.00 | 3.74 |
| 300759 | 康龙化成 | 30,600.00 | 1,376,082.00 | 3.45 |
| 688825 | 长鑫科技 | 24,986.00 | 1,368,982.94 | 3.44 |
| 300666 | 江丰电子 | 5,000.00 | 1,113,900.00 | 2.80 |
| 603162 | 海通发展 | 70,200.00 | 915,408.00 | 2.30 |
| 300604 | 长川科技 | 3,500.00 | 839,265.00 | 2.11 |
| 688131 | 皓元医药 | 8,165.00 | 812,172.55 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,007,015.00 | 45.19 | 78.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,188,254.55 | 5.49 | 9.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,243,890.04 | 3.12 | 5.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 915,408.00 | 2.30 | 3.98 |
| 房地产业 | 619,309.00 | 1.55 | 2.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 57.66 | 6.35 | 5.85 | 39,844,566.54 |
| 2026-06-30 | 89.98 | 5.06 | 3.85 | 71,861,403.64 |
| 2026-03-31 | 34.64 | 63.34 | 2.67 | 53,669,934.32 |
| 2025-12-31 | 32.45 | 83.93 | 0.91 | 73,354,935.04 |
| 2025-09-30 | 33.08 | 67.67 | 0.75 | 78,870,212.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-28 | - | 姚欢宸 | 198 | -13.49 |
| 2025-09-03 | - | 温泉 | 48 | -0.30 |
| 2025-09-03 | - | 温泉 | 435 | -8.16 |
| 2017-12-30 | 2025-09-03 | 李一硕 | 2804 | 51.61 |
| 2015-04-02 | 2018-02-02 | 张清华 | 1037 | 14.18 |
| 2015-03-24 | 2016-08-06 | 萧楠 | 501 | 10.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
