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易方达裕如A

(001136)

净值:
1.2590
日增长率:
0.08%
累计净值:1.4990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达裕如A(001136)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.25900.08%
2023-02-101.25800.00%
2023-02-031.2580-0.24%
2023-01-201.25900.32%
2023-01-191.25500.08%
2023-01-131.25100.24%
2023-01-121.24800.00%
2023-01-111.24800.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 李一硕
销售机构 查看详情 发行份额 36.9423亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.6086亿元
最近分红 易方达裕如A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.40% 1372/7433
最近一月 0.00% 767/7433
最近三月 1.86% 2378/7433
最近六月 -0.79% 2200/7433
最近一年 2.19% 1261/7433
今年以来 1.94% 3106/7433
成立以来 55.86% 1696/7433
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600219南山铝业360.811331.390.47制造业
601668中国建筑242.211315.200.53建筑业
600219南山铝业240.51978.880.52制造业
000001平安银行163.531936.200.58金融业
000001平安银行140.022097.500.74金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21771.008.85
金融业6935.532.82
建筑业4881.061.98
采矿业3464.961.41
房地产业2080.590.85
其他206832.5384.09
易方达裕如A(001136)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42046.0912.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券258593.1376.28
资产支持证券31880.609.40
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2580.410.76
其他各项资产3918.701.16
易方达裕如A(001136)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李一硕
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