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易方达裕如灵活配置混合A(001136)
易方达裕如灵活配置混合A
(001136)
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累计净值：1.6458
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.4058 | -0.01% |
| 2025-12-25 | 1.4059 | 0.17% |
| 2025-12-24 | 1.4035 | 0.21% |
| 2025-12-23 | 1.4006 | -0.06% |
| 2025-12-22 | 1.4015 | 0.39% |
| 2025-12-19 | 1.3960 | 0.19% |
| 2025-12-18 | 1.3934 | 0.06% |
| 2025-12-17 | 1.3926 | 0.61% |
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基金全称
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易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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温泉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.4950亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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1.54%
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最近三月
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0.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.52%
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最近两年
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15.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 14,900.00 | 1,669,247.00 | 2.12 |
| 600036 | 招商银行 | 41,000.00 | 1,656,810.00 | 2.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,299,591.00 | 1.65 |
| 601166 | 兴业银行 | 58,600.00 | 1,163,210.00 | 1.47 |
| 600919 | 江苏银行 | 113,200.00 | 1,135,396.00 | 1.44 |
| 603606 | 东方电缆 | 16,000.00 | 1,130,240.00 | 1.43 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 37,727.00 | 1,003,915.47 | 1.27 |
| 002142 | 宁波银行 | 37,719.00 | 996,913.17 | 1.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,700.00 | 886,253.00 | 1.12 |
| 603228 | 景旺电子 | 14,000.00 | 881,580.00 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,173,473.71 | 17.97 | 54.33 |
| 金融业 | 5,542,279.17 | 7.03 | 21.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,674,947.00 | 4.66 | 14.09 |
| 采矿业 | 1,845,579.00 | 2.34 | 7.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 850,310.00 | 1.08 | 3.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 33.08 | 67.67 | 0.75 | 78,870,212.06 |
| 2025-06-30 | 24.39 | 85.43 | 0.89 | 187,406,459.33 |
| 2025-03-31 | 23.31 | 67.70 | 0.90 | 214,228,120.11 |
| 2024-12-31 | 21.96 | 84.55 | 0.76 | 238,234,116.00 |
| 2024-09-30 | 23.41 | 74.52 | 1.71 | 235,824,823.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 温泉 | 48 | -0.30 |
| 2025-09-03 | - | 温泉 | 116 | 0.75 |
| 2017-12-30 | 2025-09-03 | 李一硕 | 2804 | 51.61 |
| 2015-04-02 | 2018-02-02 | 张清华 | 1037 | 14.18 |
| 2015-03-24 | 2016-08-06 | 萧楠 | 501 | 10.50 |
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