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易方达裕如灵活配置混合A(001136)
易方达裕如灵活配置混合A
(001136)
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累计净值：1.6700
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.4300 | -1.85% |
| 2026-09-23 | 1.4570 | 0.71% |
| 2026-09-22 | 1.4467 | -0.50% |
| 2026-09-21 | 1.4540 | 0.57% |
| 2026-09-18 | 1.4457 | 1.45% |
| 2026-09-17 | 1.4250 | -0.47% |
| 2026-09-16 | 1.4317 | 1.69% |
| 2026-09-15 | 1.4079 | 0.94% |
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基金全称
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易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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温泉 姚欢宸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.2201亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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3.32%
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最近三月
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-21.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.38%
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最近两年
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12.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688409 | 富创精密 | 11,651.00 | 3,568,118.75 | 4.97 |
| 688233 | 神工股份 | 14,239.00 | 3,053,126.38 | 4.25 |
| 002463 | 沪电股份 | 19,100.00 | 2,918,480.00 | 4.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,500.00 | 2,852,500.00 | 3.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,704.00 | 2,718,817.20 | 3.78 |
| 002484 | 江海股份 | 25,200.00 | 2,646,000.00 | 3.68 |
| 300666 | 江丰电子 | 7,000.00 | 2,580,200.00 | 3.59 |
| 301396 | 宏景科技 | 7,700.00 | 2,553,320.00 | 3.55 |
| 300475 | 香农芯创 | 8,400.00 | 2,520,000.00 | 3.51 |
| 300408 | 三环集团 | 12,700.00 | 2,119,630.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,378,399.00 | 74.28 | 82.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,464,336.63 | 9.00 | 10.00 |
| 批发和零售业 | 3,653,325.00 | 5.08 | 5.65 |
| 房地产业 | 1,159,000.00 | 1.61 | 1.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.98 | 5.06 | 3.85 | 71,861,403.64 |
| 2026-03-31 | 34.64 | 63.34 | 2.67 | 53,669,934.32 |
| 2025-12-31 | 32.45 | 83.93 | 0.91 | 73,354,935.04 |
| 2025-09-30 | 33.08 | 67.67 | 0.75 | 78,870,212.06 |
| 2025-06-30 | 24.39 | 85.43 | 0.89 | 187,406,459.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-28 | - | 姚欢宸 | 152 | -3.47 |
| 2025-09-03 | - | 温泉 | 48 | -0.30 |
| 2025-09-03 | - | 温泉 | 389 | 2.48 |
| 2017-12-30 | 2025-09-03 | 李一硕 | 2804 | 51.61 |
| 2015-04-02 | 2018-02-02 | 张清华 | 1037 | 14.18 |
| 2015-03-24 | 2016-08-06 | 萧楠 | 501 | 10.50 |
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