易方达裕如灵活配置混合A(001136)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-05 |
1.3643 |
1.6043 |
| 2 |
2026-08-04 |
1.3184 |
1.5584 |
| 3 |
2026-08-03 |
1.2527 |
1.4927 |
| 4 |
2026-07-31 |
1.2787 |
1.5187 |
| 5 |
2026-07-30 |
1.2510 |
1.4910 |
| 6 |
2026-07-29 |
1.3153 |
1.5553 |
| 7 |
2026-07-28 |
1.3422 |
1.5822 |
| 8 |
2026-07-27 |
1.4404 |
1.6804 |
| 9 |
2026-07-24 |
1.3896 |
1.6296 |
| 10 |
2026-07-23 |
1.4136 |
1.6536 |
| 11 |
2026-07-22 |
1.4573 |
1.6973 |
| 12 |
2026-07-21 |
1.4848 |
1.7248 |
| 13 |
2026-07-20 |
1.3512 |
1.5912 |
| 14 |
2026-07-17 |
1.4173 |
1.6573 |
| 15 |
2026-07-16 |
1.5386 |
1.7786 |
| 16 |
2026-07-15 |
1.5996 |
1.8396 |
| 17 |
2026-07-14 |
1.6581 |
1.8981 |
| 18 |
2026-07-13 |
1.6108 |
1.8508 |
| 19 |
2026-07-10 |
1.7173 |
1.9573 |
| 20 |
2026-07-09 |
1.8046 |
2.0446 |
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