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华安新动力灵活配置混合A(001139)
华安新动力灵活配置混合A
(001139)
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累计净值：1.3181
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2026-05-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-22 | 1.3181 | 0.25% |
| 2026-05-21 | 1.3148 | -0.13% |
| 2026-05-20 | 1.3165 | 0.24% |
| 2026-05-19 | 1.3133 | 0.29% |
| 2026-05-18 | 1.3095 | 0.16% |
| 2026-05-15 | 1.3074 | -0.13% |
| 2026-05-14 | 1.3091 | -0.31% |
| 2026-05-13 | 1.3132 | 0.21% |
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基金全称
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华安新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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张瑞 李振宇
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.30亿元
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份额规模
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1.7812亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.82%
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最近一月
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1.31%
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最近三月
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1.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.86%
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最近两年
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4.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 33,000.00 | 1,542,750.00 | 0.66 |
| 000651 | 格力电器 | 35,300.00 | 1,335,046.00 | 0.57 |
| 002371 | 北方华创 | 1,900.00 | 849,300.00 | 0.37 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 8,500.00 | 822,800.00 | 0.35 |
| 601100 | 恒立液压 | 7,500.00 | 720,000.00 | 0.31 |
| 600863 | 华能蒙电 | 134,000.00 | 686,080.00 | 0.29 |
| 002043 | 兔宝宝 | 43,000.00 | 660,480.00 | 0.28 |
| 600188 | 兖矿能源 | 33,100.00 | 640,485.00 | 0.28 |
| 000338 | 潍柴动力 | 26,200.00 | 635,088.00 | 0.27 |
| 000425 | 徐工机械 | 61,900.00 | 623,952.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,218,885.27 | 5.25 | 69.96 |
| 采矿业 | 3,330,657.00 | 1.43 | 19.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,298,248.00 | 0.56 | 7.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 481,896.00 | 0.21 | 2.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135,600.00 | 0.06 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.51 | 91.13 | 10.90 | 232,613,114.13 |
| 2025-12-31 | 3.61 | 94.31 | 0.66 | 291,273,255.90 |
| 2025-09-30 | - | 82.90 | 17.17 | 515,504,015.35 |
| 2025-06-30 | - | 96.18 | 2.33 | 532,571,498.22 |
| 2025-03-31 | - | 97.50 | 2.61 | 537,922,452.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-21 | - | 李振宇 | 1435 | 5.36 |
| 2022-05-16 | - | 张瑞 | 1471 | 5.96 |
| 2015-03-24 | 2022-05-16 | 郑可成 | 2610 | 24.40 |
| 2015-03-24 | 2017-07-03 | 杨鑫鑫 | 832 | 7.90 |
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