基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新动力灵活配置混合A(001139) |
净值：
1.3221
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.3221 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 2,600.00 | 189,488.00 | 0.69 |
| 688233 | 神工股份 | 759.00 | 162,744.78 | 0.59 |
| 688012 | 中微公司 | 280.00 | 131,180.00 | 0.48 |
| 688008 | 澜起科技 | 378.00 | 117,142.20 | 0.42 |
| 688361 | 中科飞测 | 233.00 | 100,190.00 | 0.36 |
| 300548 | 长芯博创 | 300.00 | 83,400.00 | 0.30 |
| 688172 | 燕东微 | 896.00 | 74,959.36 | 0.27 |
| 301536 | 星宸科技 | 500.00 | 64,355.00 | 0.23 |
| 600141 | 兴发集团 | 1,300.00 | 61,061.00 | 0.22 |
| 002384 | 东山精密 | 200.00 | 52,470.00 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.90 | 83.33 | 5.00 | 27,578,285.30 |
| 2026-03-31 | 7.51 | 91.13 | 10.90 | 232,613,114.13 |
| 2025-12-31 | 3.61 | 94.31 | 0.66 | 291,273,255.90 |
| 2025-09-30 | - | 82.90 | 17.17 | 515,504,015.35 |
| 2025-06-30 | - | 96.18 | 2.33 | 532,571,498.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-21 | - | 李振宇 | 1497 | 5.68 |
| 2022-05-16 | - | 张瑞 | 1533 | 6.28 |
| 2015-03-24 | 2022-05-16 | 郑可成 | 2610 | 24.40 |
| 2015-03-24 | 2017-07-03 | 杨鑫鑫 | 832 | 7.90 |
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