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华安新动力灵活配置混合A(001139)
华安新动力灵活配置混合A
(001139)
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累计净值：1.3273
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2026-10-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-29 | 1.3273 | 0.02% |
| 2026-10-28 | 1.3271 | 0.19% |
| 2026-10-27 | 1.3246 | -0.05% |
| 2026-10-26 | 1.3253 | 0.02% |
| 2026-10-23 | 1.3250 | 0.11% |
| 2026-10-22 | 1.3235 | -0.18% |
| 2026-10-21 | 1.3259 | -0.06% |
| 2026-10-20 | 1.3267 | 0.11% |
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基金全称
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华安新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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张瑞 李振宇
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.1819亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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0.16%
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最近三月
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0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.14%
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最近两年
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5.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,500.00 | 253,215.00 | 0.50 |
| 001979 | 招商蛇口 | 32,300.00 | 244,834.00 | 0.48 |
| 603259 | 药明康德 | 1,300.00 | 217,542.00 | 0.43 |
| 603268 | 松发股份 | 900.00 | 192,294.00 | 0.38 |
| 600938 | 中国海油 | 5,300.00 | 177,126.00 | 0.35 |
| 000703 | 恒逸石化 | 10,800.00 | 168,804.00 | 0.33 |
| 301529 | 福赛科技 | 1,100.00 | 154,660.00 | 0.30 |
| 603979 | 金诚信 | 2,000.00 | 144,560.00 | 0.29 |
| 600266 | 城建发展 | 32,300.00 | 142,766.00 | 0.28 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 2,500.00 | 133,400.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 777,174.32 | 1.53 | 36.05 |
| 采矿业 | 691,556.00 | 1.36 | 32.08 |
| 房地产业 | 387,600.00 | 0.76 | 17.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,542.00 | 0.43 | 10.09 |
| 金融业 | 81,795.00 | 0.16 | 3.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.25 | 83.98 | 7.52 | 50,710,756.78 |
| 2026-06-30 | 3.90 | 83.33 | 5.00 | 27,578,285.30 |
| 2026-03-31 | 7.51 | 91.13 | 10.90 | 232,613,114.13 |
| 2025-12-31 | 3.61 | 94.31 | 0.66 | 291,273,255.90 |
| 2025-09-30 | - | 82.90 | 17.17 | 515,504,015.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-21 | - | 李振宇 | 1592 | 6.08 |
| 2022-05-16 | - | 张瑞 | 1628 | 6.68 |
| 2015-03-24 | 2022-05-16 | 郑可成 | 2610 | 24.40 |
| 2015-03-24 | 2017-07-03 | 杨鑫鑫 | 832 | 7.90 |
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