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华安新动力灵活配置混合A(001139)
华安新动力灵活配置混合A
(001139)
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累计净值：1.2879
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2879 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 1.2879 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 1.2879 | 0.02% |
| 2025-11-11 | 1.2877 | 0.01% |
| 2025-11-10 | 1.2876 | 0.01% |
| 2025-11-07 | 1.2875 | -0.01% |
| 2025-11-06 | 1.2876 | -0.02% |
| 2025-11-05 | 1.2879 | 0.01% |
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基金全称
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华安新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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张瑞 李振宇
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.15亿元
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份额规模
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4.0142亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.23%
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最近三月
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0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.87%
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最近两年
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2.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000519 | 中兵红箭 | 10,000.00 | 146,700.00 | 0.45 |
| 601088 | 中国神华 | 3,000.00 | 133,110.00 | 0.41 |
| 600875 | 东方电气 | 6,900.00 | 127,305.00 | 0.39 |
| 301179 | 泽宇智能 | 5,600.00 | 108,976.00 | 0.34 |
| 300360 | 炬华科技 | 6,000.00 | 102,000.00 | 0.31 |
| 601985 | 中国核电 | 9,500.00 | 101,270.00 | 0.31 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,500.00 | 100,250.00 | 0.31 |
| 002373 | 千方科技 | 10,700.00 | 97,049.00 | 0.30 |
| 600011 | 华能国际 | 9,900.00 | 95,238.00 | 0.29 |
| 600938 | 中国海油 | 2,800.00 | 92,400.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,792,263.25 | 5.51 | 59.92 |
| 采矿业 | 448,732.00 | 1.38 | 15.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 293,943.00 | 0.90 | 9.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218,297.00 | 0.67 | 7.30 |
| 建筑业 | 87,581.00 | 0.27 | 2.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,781.00 | 0.23 | 2.47 |
| 房地产业 | 43,941.00 | 0.14 | 1.47 |
| 金融业 | 32,768.00 | 0.10 | 1.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 82.90 | 17.17 | 515,504,015.35 |
| 2025-06-30 | - | 96.18 | 2.33 | 532,571,498.22 |
| 2025-03-31 | - | 97.50 | 2.61 | 537,922,452.04 |
| 2024-12-31 | - | 97.14 | 2.79 | 547,433,775.74 |
| 2024-09-30 | - | 41.39 | 32.13 | 133,831,066.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-21 | - | 李振宇 | 1245 | 2.95 |
| 2022-05-16 | - | 张瑞 | 1281 | 3.53 |
| 2015-03-24 | 2022-05-16 | 郑可成 | 2610 | 24.40 |
| 2015-03-24 | 2017-07-03 | 杨鑫鑫 | 832 | 7.90 |
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