华安新动力

(001139)

净值:
1.1580
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安新动力(001139)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.15800.00%
2019-06-051.15800.00%
2019-05-311.15800.00%
2019-05-301.15800.00%
2019-05-291.15800.00%
2019-05-281.15800.00%
2019-05-271.15800.09%
2019-05-241.15700.00%
基金公司 华安基金 基金经理 郑可成
销售机构 查看详情 发行份额 43.5946亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.1566亿元
最近分红 华安新动力成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 298/3059
最近一月 0.60% 2583/3059
最近三月 0.52% 913/3059
最近六月 3.37% 2304/3059
最近一年 4.29% 1264/3059
今年以来 3.74% 2353/3059
成立以来 16.48% 1234/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.72553.04%
华安核心优选混合1.74801.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000709河钢股份200.00838.000.664.53%-0.72%-14.08%制造业
601600中国铝业164.13741.870.5818.56%44.69%60.41%制造业
601006大秦铁路152.651280.731.00-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
601985中国核电85.39666.900.52-1.96%-2.85%-3.49%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000089深圳机场80.00748.000.590.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4461.513.67
金融业4073.203.35
交通运输、仓储和邮政业2138.151.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业1310.601.08
信息传输、软件和信息技术服务业646.660.53
其他108930.3189.61
华安新动力(001139)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14641.5512.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券99150.1781.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.042.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2562.782.11
其他各项资产2367.101.94
华安新动力(001139)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-24至今杨鑫鑫7716.891.74
2015-03-24至今郑可成7716.891.74
现任基金经理:郑可成