北信平安

(001154)

净值:
0.7170
日增长率:
-1.78%
累计净值:0.7170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
北信平安(001154)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7170-1.78%
2019-06-050.73000.41%
2019-05-310.74000.14%
2019-05-300.7390-0.81%
2019-05-290.7450-0.40%
2019-05-280.74800.00%
2019-05-270.74802.47%
2019-05-240.7300-0.68%
基金公司 北信瑞丰基金 基金经理 庞琳琳 于军华
销售机构 查看详情 发行份额 3.6838亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3929亿元
最近分红 北信平安成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.95% 1148/3044
最近一月 -2.66% 2649/3044
最近三月 -7.70% 2621/3044
最近六月 5.94% 1697/3044
最近一年 -6.40% 1814/3044
今年以来 10.26% 1482/3044
成立以来 -27.19% 2897/3044
基金简称 单位净值 日增长率
北信瑞丰新成长0.95500.00%
北信瑞丰稳定增强偏债0.98100.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600795国电电力74.53268.312.88-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000928中钢国际30.49288.443.10-0.78%-17.56%-28.20%建筑业
600125铁龙物流28.24253.032.723.38%34.84%68.64%交通运输、仓储和邮政业
600068葛洲坝26.50297.863.200.87%-0.57%-1.94%建筑业
600967内蒙一机20.50279.423.001.27%-0.76%2.29%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1455.0137.03
信息传输、软件和信息技术服务业592.2315.07
金融业291.337.41
文化、体育和娱乐业118.723.02
建筑业98.072.50
其他1374.1534.97
北信平安(001154)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2871.6672.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计929.0723.42
其他各项资产166.424.20
北信平安(001154)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-05至今高峰7296.08-6.73
2015-05-05至今于军华7296.08-6.73
现任基金经理:庞琳琳 于军华