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华银平安中国主题灵活配置(001154)
华银平安中国主题灵活配置
(001154)
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累计净值：1.6090
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.6090 | 2.09% |
| 2026-05-12 | 1.5760 | 2.01% |
| 2026-05-11 | 1.5450 | 3.69% |
| 2026-05-08 | 1.4900 | -0.53% |
| 2026-05-07 | 1.4980 | 2.81% |
| 2026-05-06 | 1.4570 | 4.37% |
| 2026-04-30 | 1.3960 | 2.50% |
| 2026-04-29 | 1.3620 | 1.26% |
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基金全称
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华银平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华银基金
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基金经理
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胡健强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0792亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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10.43%
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最近一月
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26.79%
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最近三月
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22.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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59.31%
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最近两年
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76.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600548 | 深高速 | 46,700.00 | 436,178.00 | 4.45 |
| 600004 | 白云机场 | 44,800.00 | 401,856.00 | 4.10 |
| 601188 | 龙江交通 | 115,900.00 | 394,060.00 | 4.02 |
| 600035 | 楚天高速 | 100,000.00 | 386,000.00 | 3.94 |
| 002142 | 宁波银行 | 12,000.00 | 365,400.00 | 3.73 |
| 600219 | 南山铝业 | 56,400.00 | 345,732.00 | 3.53 |
| 002352 | 顺丰控股 | 8,200.00 | 311,928.00 | 3.19 |
| 601006 | 大秦铁路 | 57,400.00 | 307,664.00 | 3.14 |
| 000830 | 鲁西化工 | 18,900.00 | 303,345.00 | 3.10 |
| 601318 | 中国平安 | 5,000.00 | 283,900.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,131,680.00 | 31.98 | 43.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,619,466.00 | 26.75 | 36.28 |
| 金融业 | 1,035,520.00 | 10.58 | 14.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 250,260.00 | 2.56 | 3.47 |
| 租赁和商务服务业 | 182,928.00 | 1.87 | 2.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.74 | - | 22.07 | 9,791,369.83 |
| 2025-12-31 | 77.73 | - | 23.96 | 10,899,797.85 |
| 2025-09-30 | 82.90 | - | 19.73 | 10,170,678.67 |
| 2025-06-30 | 81.59 | - | 17.65 | 10,227,575.56 |
| 2025-03-31 | 90.30 | - | 18.30 | 10,490,253.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-17 | - | 胡健强 | 28 | 24.15 |
| 2024-01-17 | 2026-04-17 | 王玉珏 | 821 | 47.11 |
| 2022-07-04 | 2024-01-17 | 石础 | 562 | -33.31 |
| 2021-05-06 | 2022-07-04 | 邹杰 | 424 | 2.09 |
| 2019-07-25 | 2021-06-17 | 王忠波 | 693 | 65.14 |
| 2018-04-04 | 2019-07-25 | 庞琳琳 | 477 | -7.96 |
| 2015-05-05 | 2020-06-01 | 于军华 | 1854 | -10.80 |
| 2015-05-05 | 2017-12-12 | 高峰 | 952 | 1.20 |
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