北信平安

(001154)

净值:
0.9630
日增长率:
1.05%
累计净值:0.9630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
北信平安(001154)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-210.96301.05%
2020-02-200.95302.36%
2020-02-190.9310-0.85%
2020-02-180.93900.21%
2020-02-120.92501.31%
2020-02-110.91300.77%
2020-02-100.90600.67%
2020-02-070.9000-0.22%
基金公司 北信瑞丰基金 基金经理 王忠波 于军华
销售机构 查看详情 发行份额 3.6838亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4300亿元
最近分红 北信平安成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.00% 2095/3145
最近一月 -0.72% 2563/3145
最近三月 8.46% 957/3145
最近六月 9.61% 1285/3145
最近一年 16.02% 1515/3145
今年以来 25.64% 1272/3145
成立以来 -17.03% 2995/3145
基金简称 单位净值 日增长率
北信瑞丰量化优选灵活配置1.00530.20%
北信瑞丰稳定增强偏债1.00300.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600795国电电力74.53268.312.88电力、热力、燃气及水生产和供应业
000928中钢国际30.49288.443.10建筑业
600125铁龙物流28.24253.032.72交通运输、仓储和邮政业
600068葛洲坝26.50297.863.20建筑业
600967内蒙一机20.50279.423.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2330.2054.19
房地产业507.2511.80
信息传输、软件和信息技术服务业247.075.75
金融业169.243.94
卫生和社会工作80.201.87
其他965.1522.45
北信平安(001154)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3334.6276.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产450.0010.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计564.3112.95
其他各项资产9.930.23
北信平安(001154)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-05至今高峰7296.08-6.73
2015-05-05至今于军华7296.08-6.73
现任基金经理:王忠波 于军华