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华银平安中国主题灵活配置(001154)
华银平安中国主题灵活配置
(001154)
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累计净值：2.0900
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.0900 | -0.57% |
| 2026-08-12 | 2.1020 | 0.72% |
| 2026-08-11 | 2.0870 | -0.62% |
| 2026-08-10 | 2.1000 | 1.06% |
| 2026-08-07 | 2.0780 | 6.02% |
| 2026-08-06 | 1.9600 | 0.15% |
| 2026-08-05 | 1.9570 | 3.05% |
| 2026-08-04 | 1.8990 | 4.92% |
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基金全称
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华银平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华银基金
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基金经理
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胡健强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.0850亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.01%
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最近一月
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7.09%
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最近三月
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33.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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95.80%
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最近两年
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143.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 893.00 | 1,424,826.15 | 7.68 |
| 603186 | 华正新材 | 5,200.00 | 1,171,560.00 | 6.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 1,143,000.00 | 6.16 |
| 688041 | 海光信息 | 2,834.00 | 1,049,430.20 | 5.65 |
| 688519 | 南亚新材 | 2,656.00 | 1,009,386.24 | 5.44 |
| 600183 | 生益科技 | 5,600.00 | 971,040.00 | 5.23 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,636.00 | 898,802.04 | 4.84 |
| 688702 | 盛科通信 | 2,269.00 | 884,887.31 | 4.77 |
| 300604 | 长川科技 | 2,500.00 | 853,550.00 | 4.60 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,000.00 | 611,200.00 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,969,826.57 | 80.66 | 86.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,309,713.46 | 12.45 | 13.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.14 | - | 6.86 | 18,558,064.63 |
| 2026-03-31 | 73.74 | - | 22.07 | 9,791,369.83 |
| 2025-12-31 | 77.73 | - | 23.96 | 10,899,797.85 |
| 2025-09-30 | 82.90 | - | 19.73 | 10,170,678.67 |
| 2025-06-30 | 81.59 | - | 17.65 | 10,227,575.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-17 | - | 胡健强 | 121 | 61.96 |
| 2024-01-17 | 2026-04-17 | 王玉珏 | 821 | 47.11 |
| 2022-07-04 | 2024-01-17 | 石础 | 562 | -33.31 |
| 2021-05-06 | 2022-07-04 | 邹杰 | 424 | 2.09 |
| 2019-07-25 | 2021-06-17 | 王忠波 | 693 | 65.14 |
| 2018-04-04 | 2019-07-25 | 庞琳琳 | 477 | -7.96 |
| 2015-05-05 | 2017-12-12 | 高峰 | 952 | 1.20 |
| 2015-05-05 | 2020-06-01 | 于军华 | 1854 | -10.80 |
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