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华银平安中国主题灵活配置(001154)
华银平安中国主题灵活配置
(001154)
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累计净值：1.3310
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.3310 | 1.45% |
| 2026-02-06 | 1.3120 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.3120 | -1.13% |
| 2026-02-04 | 1.3270 | 0.91% |
| 2026-02-03 | 1.3150 | 0.84% |
| 2026-02-02 | 1.3040 | -2.54% |
| 2026-01-30 | 1.3380 | -1.11% |
| 2026-01-29 | 1.3530 | 0.97% |
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基金全称
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华银平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华银基金
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基金经理
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王玉珏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0898亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.07%
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最近一月
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7.08%
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最近三月
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12.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.97%
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最近两年
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58.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600346 | 恒力石化 | 25,000.00 | 563,250.00 | 5.17 |
| 600115 | 中国东航 | 80,000.00 | 480,000.00 | 4.40 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 15,000.00 | 471,450.00 | 4.33 |
| 603979 | 金诚信 | 6,000.00 | 456,900.00 | 4.19 |
| 600004 | 白云机场 | 44,800.00 | 423,808.00 | 3.89 |
| 002142 | 宁波银行 | 14,700.00 | 412,923.00 | 3.79 |
| 600548 | 深高速 | 46,700.00 | 410,960.00 | 3.77 |
| 601188 | 龙江交通 | 115,900.00 | 410,286.00 | 3.76 |
| 600035 | 楚天高速 | 100,000.00 | 388,000.00 | 3.56 |
| 601872 | 招商轮船 | 41,000.00 | 368,180.00 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,091,642.00 | 28.36 | 36.49 |
| 制造业 | 2,997,527.00 | 27.50 | 35.38 |
| 采矿业 | 1,321,060.00 | 12.12 | 15.59 |
| 金融业 | 1,061,781.00 | 9.74 | 12.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.73 | - | 23.96 | 10,899,797.85 |
| 2025-09-30 | 82.90 | - | 19.73 | 10,170,678.67 |
| 2025-06-30 | 81.59 | - | 17.65 | 10,227,575.56 |
| 2025-03-31 | 90.30 | - | 18.30 | 10,490,253.40 |
| 2024-12-31 | 89.20 | - | 11.54 | 10,913,518.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-17 | - | 王玉珏 | 756 | 51.08 |
| 2022-07-04 | 2024-01-17 | 石础 | 562 | -33.31 |
| 2021-05-06 | 2022-07-04 | 邹杰 | 424 | 2.09 |
| 2019-07-25 | 2021-06-17 | 王忠波 | 693 | 65.14 |
| 2018-04-04 | 2019-07-25 | 庞琳琳 | 477 | -7.96 |
| 2015-05-05 | 2017-12-12 | 高峰 | 952 | 1.20 |
| 2015-05-05 | 2020-06-01 | 于军华 | 1854 | -10.80 |
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