华银平安中国主题灵活配置(001154)利润分配表-基金频道-证券之星

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华银平安中国主题灵活配置(001154)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	201,649.73	509,009.85	-1,347,970.04	-399,790.56
利息合计	2,489.69	7,795.01	4,066.55	6,529.82
其中：存款利息收入	2,489.69	7,795.01	4,066.55	6,529.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	433,604.70	-465,513.00	-1,944,331.76	-77,922.54
其中：股票投资收益	331,063.75	-613,994.50	-2,016,558.92	-177,086.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	75.25	405.73	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	102,540.95	148,406.25	71,821.43	99,164.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-236,709.73	963,696.35	591,039.01	-331,824.44
其他收入	2,265.07	3,031.49	1,256.16	3,426.60
费用	76,680.73	154,042.46	81,319.87	247,866.27
管理人报酬	61,975.89	120,824.73	58,755.08	187,880.81
基金托管费	10,329.32	20,137.49	9,792.55	31,313.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	4,375.52	13,080.24	12,772.24	28,672.00
利润总额	124,969.00	354,967.39	-1,429,289.91	-647,656.83

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