华银平安中国主题灵活配置(001154)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,949,231.51 |
201,649.73 |
509,009.85 |
-1,347,970.04 |
| 利息合计 |
5,246.45 |
2,489.69 |
7,795.01 |
4,066.55 |
| 其中：存款利息收入 |
5,246.45 |
2,489.69 |
7,795.01 |
4,066.55 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,565,402.70 |
433,604.70 |
-465,513.00 |
-1,944,331.76 |
| 其中：股票投资收益 |
1,381,911.28 |
331,063.75 |
-613,994.50 |
-2,016,558.92 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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75.25 |
405.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
183,491.42 |
102,540.95 |
148,406.25 |
71,821.43 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
372,239.62 |
-236,709.73 |
963,696.35 |
591,039.01 |
| 其他收入 |
6,342.74 |
2,265.07 |
3,031.49 |
1,256.16 |
| 费用 |
154,485.26 |
76,680.73 |
154,042.46 |
81,319.87 |
| 管理人报酬 |
124,801.05 |
61,975.89 |
120,824.73 |
58,755.08 |
| 基金托管费 |
20,800.21 |
10,329.32 |
20,137.49 |
9,792.55 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
8,884.00 |
4,375.52 |
13,080.24 |
12,772.24 |
| 利润总额 |
1,794,746.25 |
124,969.00 |
354,967.39 |
-1,429,289.91 |
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