华银平安中国主题灵活配置(001154)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-30 |
1.8340 |
1.8340 |
| 2 |
2026-07-29 |
1.9200 |
1.9200 |
| 3 |
2026-07-28 |
1.9100 |
1.9100 |
| 4 |
2026-07-27 |
1.9890 |
1.9890 |
| 5 |
2026-07-24 |
1.9410 |
1.9410 |
| 6 |
2026-07-23 |
1.9650 |
1.9650 |
| 7 |
2026-07-22 |
1.9920 |
1.9920 |
| 8 |
2026-07-21 |
1.9980 |
1.9980 |
| 9 |
2026-07-20 |
1.9190 |
1.9190 |
| 10 |
2026-07-17 |
1.8780 |
1.8780 |
| 11 |
2026-07-16 |
1.9480 |
1.9480 |
| 12 |
2026-07-15 |
1.9880 |
1.9880 |
| 13 |
2026-07-14 |
1.9600 |
1.9600 |
| 14 |
2026-07-13 |
1.9430 |
1.9430 |
| 15 |
2026-07-10 |
1.9690 |
1.9690 |
| 16 |
2026-07-09 |
2.0160 |
2.0160 |
| 17 |
2026-07-08 |
1.9540 |
1.9540 |
| 18 |
2026-07-07 |
1.9520 |
1.9520 |
| 19 |
2026-07-06 |
1.9770 |
1.9770 |
| 20 |
2026-07-03 |
1.9790 |
1.9790 |
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