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工银新材料新能源股票(001158)
工银新材料新能源股票
(001158)
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累计净值：1.8780
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.8780 | -1.62% |
| 2025-12-26 | 1.9090 | 2.14% |
| 2025-12-25 | 1.8690 | 0.32% |
| 2025-12-24 | 1.8630 | 0.49% |
| 2025-12-23 | 1.8540 | 0.93% |
| 2025-12-22 | 1.8370 | 1.72% |
| 2025-12-19 | 1.8060 | 0.73% |
| 2025-12-18 | 1.7930 | -1.70% |
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基金全称
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工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张剑峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.89亿元
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份额规模
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8.0270亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.05%
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最近一月
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7.74%
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最近三月
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9.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.88%
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最近两年
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55.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,500,000.00 | 132,480,000.00 | 9.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 325,000.00 | 130,650,000.00 | 9.41 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,440,000.00 | 76,867,200.00 | 5.54 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2,800,000.00 | 64,288,000.00 | 4.63 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,080,007.00 | 60,156,389.90 | 4.33 |
| 603606 | 东方电缆 | 700,000.00 | 49,448,000.00 | 3.56 |
| 300274 | 阳光电源 | 300,000.00 | 48,594,000.00 | 3.50 |
| 688778 | 厦钨新能 | 450,000.00 | 37,755,000.00 | 2.72 |
| 300432 | 富临精工 | 1,680,000.00 | 37,329,600.00 | 2.69 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 300,000.00 | 33,774,000.00 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 996,566,328.99 | 71.77 | 77.67 |
| 采矿业 | 199,445,000.00 | 14.36 | 15.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,288,000.00 | 4.63 | 5.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,817,085.00 | 1.64 | 1.78 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.41 | - | 6.45 | 1,388,517,001.68 |
| 2025-06-30 | 86.55 | - | 13.79 | 1,186,384,303.93 |
| 2025-03-31 | 89.27 | - | 10.59 | 1,212,388,875.57 |
| 2024-12-31 | 85.01 | - | 15.27 | 1,293,491,067.09 |
| 2024-09-30 | 87.34 | - | 12.87 | 1,439,260,715.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-09-19 | - | 张剑峰 | 3390 | 154.47 |
| 2016-09-22 | 2019-08-14 | 陈小鹭 | 1056 | -12.11 |
| 2016-09-19 | 2019-03-13 | 孙楠 | 905 | -12.87 |
| 2015-04-28 | 2018-03-02 | 黄安乐 | 1039 | -30.70 |
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