工银新材料

(001158)

净值:
0.6200
日增长率:
-1.27%
累计净值:0.6200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银新材料(001158)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.6200-1.27%
2019-06-050.6280-0.48%
2019-05-310.6440-0.16%
2019-05-300.6450-0.15%
2019-05-290.64600.16%
2019-05-280.64500.47%
2019-05-270.64202.07%
2019-05-240.6290-0.16%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈小鹭 张剑峰
销售机构 查看详情 发行份额 24.4081亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.0014亿元
最近分红 工银新材料成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.80% 401/808
最近一月 2.82% 494/808
最近三月 -5.07% 418/808
最近六月 21.71% 313/808
最近一年 3.80% 314/808
今年以来 24.01% 331/808
成立以来 -35.37% 738/808
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300014亿纬锂能599.9910889.904.24-0.34%3.43%47.08%制造业
300285国瓷材料559.0011012.334.292.10%7.86%10.60%制造业
000786北新建材499.997919.833.0811.84%1.24%9.98%制造业
300136信维通信450.0118009.367.0111.46%13.13%21.59%制造业
600309万华化学389.4011152.344.34-1.01%19.64%56.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业83456.4752.16
采矿业23645.7214.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业15882.879.93
信息传输、软件和信息技术服务业7399.734.62
房地产业2382.011.49
其他27231.7517.02
工银新材料(001158)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票132771.8181.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39.970.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13000.007.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17674.2010.81
其他各项资产81.390.05
工银新材料(001158)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-22至今陈小鹭223-6.980.68
2016-09-19至今孙楠226-5.971.45
2016-09-19至今张剑峰226-5.971.45
2015-04-28至今黄安乐736-31.72-17.70
现任基金经理:陈小鹭 张剑峰