工银新材料新能源股票(001158)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-05 |
2.0220 |
2.0220 |
| 2 |
2026-08-04 |
1.9750 |
1.9750 |
| 3 |
2026-08-03 |
1.9490 |
1.9490 |
| 4 |
2026-07-31 |
1.9500 |
1.9500 |
| 5 |
2026-07-30 |
1.9320 |
1.9320 |
| 6 |
2026-07-29 |
1.9620 |
1.9620 |
| 7 |
2026-07-28 |
1.9350 |
1.9350 |
| 8 |
2026-07-27 |
1.9850 |
1.9850 |
| 9 |
2026-07-24 |
1.9320 |
1.9320 |
| 10 |
2026-07-23 |
1.9780 |
1.9780 |
| 11 |
2026-07-22 |
1.9170 |
1.9170 |
| 12 |
2026-07-21 |
1.9110 |
1.9110 |
| 13 |
2026-07-20 |
1.8570 |
1.8570 |
| 14 |
2026-07-17 |
1.8550 |
1.8550 |
| 15 |
2026-07-16 |
1.9190 |
1.9190 |
| 16 |
2026-07-15 |
1.9520 |
1.9520 |
| 17 |
2026-07-14 |
1.9810 |
1.9810 |
| 18 |
2026-07-13 |
1.9270 |
1.9270 |
| 19 |
2026-07-10 |
1.9890 |
1.9890 |
| 20 |
2026-07-09 |
2.0410 |
2.0410 |
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