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工银养老产业股票A(001171)
工银养老产业股票A
(001171)
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累计净值：1.5270
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.5270 | -0.59% |
| 2025-12-26 | 1.5360 | -0.65% |
| 2025-12-25 | 1.5460 | 0.45% |
| 2025-12-24 | 1.5390 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 1.5390 | 0.33% |
| 2025-12-22 | 1.5340 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 1.5340 | 1.59% |
| 2025-12-18 | 1.5100 | -0.20% |
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基金全称
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工银瑞信养老产业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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赵蓓 李乾宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.96亿元
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份额规模
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8.7283亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.30%
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最近一月
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-2.13%
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最近三月
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-11.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.52%
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最近两年
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0.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,150,000.00 | 153,832,500.00 | 9.48 |
| 603259 | 药明康德 | 1,240,000.00 | 138,917,200.00 | 8.57 |
| 002653 | 海思科 | 1,650,000.00 | 88,209,000.00 | 5.44 |
| 300765 | 新诺威 | 1,440,000.00 | 66,124,800.00 | 4.08 |
| 688235 | 百济神州 | 210,000.00 | 64,449,000.00 | 3.97 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,500,000.00 | 55,095,000.00 | 3.40 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 160,000.00 | 50,676,800.00 | 3.12 |
| 688331 | 荣昌生物 | 414,741.00 | 48,474,928.08 | 2.99 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 190,000.00 | 46,681,100.00 | 2.88 |
| 688266 | 泽璟制药 | 360,000.00 | 40,683,600.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,175,518,722.16 | 72.48 | 79.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 260,526,956.34 | 16.06 | 17.66 |
| 卫生和社会工作 | 20,862,000.00 | 1.29 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 16,756,629.59 | 1.03 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.95 | - | 9.66 | 1,621,858,877.64 |
| 2025-06-30 | 86.53 | - | 14.17 | 1,734,799,908.76 |
| 2025-03-31 | 83.05 | 5.28 | 2.24 | 1,920,827,644.88 |
| 2024-12-31 | 86.97 | 5.60 | 14.02 | 1,809,705,475.05 |
| 2024-09-30 | 88.66 | 4.70 | 5.82 | 2,142,669,536.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-02 | - | 李乾宁 | 273 | 5.46 |
| 2015-04-28 | - | 赵蓓 | 3900 | 52.70 |
| 2015-04-28 | 2017-08-04 | 胡文彪 | 829 | -30.50 |
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