工银养老产业股票A(001171)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,497,653.33 |
200,096,005.21 |
47,670,058.45 |
-326,965,096.72 |
| 本期利润 |
64,454,588.37 |
254,667,885.45 |
111,010,704.25 |
-248,217,492.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.24 |
0.09 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.32 |
16.14 |
6.59 |
-13.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.14 |
13.88 |
6.75 |
-12.24 |
| 期末可供分配利润 |
152,674,668.95 |
134,023,890.30 |
1,492,766.87 |
-46,663,491.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.16 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,160,914,709.68 |
1,258,834,857.91 |
1,666,628,077.04 |
1,640,330,523.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.52 |
1.42 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.60 |
51.80 |
42.30 |
33.30 |
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