德邦大健康

(001179)

净值:
1.0741
日增长率:
-0.52%
累计净值:1.1221 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
德邦大健康(001179)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0741-0.52%
2019-06-051.0797-0.28%
2019-05-311.0984-0.29%
2019-05-301.1016-0.62%
2019-05-291.1085-0.26%
2019-05-281.11141.05%
2019-05-271.09990.52%
2019-05-241.09420.23%
基金公司 德邦基金 基金经理 黎莹
销售机构 查看详情 发行份额 4.5726亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9489亿元
最近分红 德邦大健康成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.33% 1840/3059
最近一月 4.58% 677/3059
最近三月 -1.10% 1482/3059
最近六月 24.73% 511/3059
最近一年 6.72% 865/3059
今年以来 27.61% 464/3059
成立以来 21.10% 1026/3059
基金简称 单位净值 日增长率
德邦新回报灵活配置混合1.07260.70%
德邦乐享生活混合C1.02110.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002422科伦药业122.282020.086.990.57%-1.96%21.80%制造业
600887伊利股份107.492320.718.038.61%21.84%28.03%制造业
000625长安汽车102.001470.845.090.38%-3.03%-4.99%制造业
600066宇通客车80.761774.306.143.00%-0.77%0.32%制造业
002242九阳股份68.331344.134.65-1.28%-6.12%-3.58%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28181.8271.37
租赁和商务服务业1123.302.84
金融业1085.552.75
批发和零售业1083.282.74
房地产业716.741.82
其他7297.4018.48
德邦大健康(001179)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33909.5181.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6942.0016.75
其他各项资产597.381.44
德邦大健康(001179)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-04至今黎莹699-16.04-21.42
2015-04-292015-06-18李煜503.9217.90
现任基金经理:黎莹