基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦大健康灵活配置混合A(001179) |
净值：
1.0814
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日增长率：
-1.74%
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累计净值：1.2980 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002627 | 三峡旅游 | 905,600.00 | 5,931,680.00 | 5.74 |
| 600063 | 皖维高新 | 1,083,000.00 | 5,783,220.00 | 5.60 |
| 000949 | 新乡化纤 | 886,700.00 | 5,710,348.00 | 5.53 |
| 600309 | 万华化学 | 74,600.00 | 5,139,940.00 | 4.97 |
| 600754 | 锦江酒店 | 283,735.00 | 5,121,416.75 | 4.96 |
| 603100 | 川仪股份 | 274,500.00 | 5,020,605.00 | 4.86 |
| 603882 | 金域医学 | 158,500.00 | 4,606,010.00 | 4.46 |
| 600258 | 首旅酒店 | 407,000.00 | 4,481,070.00 | 4.34 |
| 603885 | 吉祥航空 | 437,000.00 | 4,352,520.00 | 4.21 |
| 603737 | 三棵树 | 189,582.00 | 4,294,032.30 | 4.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,945,246.21 | 58.01 | 61.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,889,308.00 | 16.34 | 17.40 |
| 住宿和餐饮业 | 9,602,486.75 | 9.29 | 9.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,931,680.00 | 5.74 | 6.11 |
| 卫生和社会工作 | 4,609,642.00 | 4.46 | 4.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,740.26 | 0.03 | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,600.00 | 0.03 | 0.03 |
| 租赁和商务服务业 | 25,720.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.94 | - | 6.32 | 103,330,653.41 |
| 2026-06-30 | 93.95 | - | 6.35 | 104,854,758.05 |
| 2026-03-31 | 93.88 | - | 6.84 | 130,731,205.25 |
| 2025-12-31 | 93.86 | - | 6.43 | 141,446,668.51 |
| 2025-09-30 | 93.27 | - | 7.19 | 151,587,154.79 |
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