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德邦大健康

(001179)

净值:
1.6295
日增长率:
1.68%
累计净值:1.7743 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
德邦大健康(001179)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.62951.68%
2020-08-271.60260.18%
2020-08-261.5998-1.08%
2020-08-251.61730.28%
2020-08-241.61281.68%
2020-08-171.59121.77%
2020-08-141.56361.24%
2020-08-131.54440.35%
    暂无信息!
基金公司 德邦基金 基金经理 黎莹
销售机构 查看详情 发行份额 4.5726亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5601亿元
最近分红 德邦大健康成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.74% 1353/3907
最近一月 10.53% 230/3907
最近三月 34.47% 843/3907
最近六月 34.49% 1049/3907
最近一年 49.45% 1297/3907
今年以来 30.71% 1716/3907
成立以来 84.05% 1146/3907
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002422科伦药业122.282020.086.99制造业
600887伊利股份107.492320.718.03制造业
000625长安汽车102.001470.845.09制造业
600066宇通客车80.761774.306.14制造业
002242九阳股份68.331344.134.65制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16305.4963.69
住宿和餐饮业1767.586.90
交通运输、仓储和邮政业1183.084.62
卫生和社会工作1169.234.57
房地产业797.593.12
其他4377.7217.10
德邦大健康(001179)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22252.7385.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2655.1110.21
其他各项资产1094.204.21
德邦大健康(001179)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-04至今黎莹699-16.04-21.42
2015-04-292015-06-18李煜503.9217.90
现任基金经理:黎莹
  • 基金公告
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