基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦大健康灵活配置混合A(001179) |
净值：
1.2701
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.4867 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600063 | 皖维高新 | 1,646,000.00 | 11,094,040.00 | 8.49 |
| 603885 | 吉祥航空 | 666,000.00 | 7,985,340.00 | 6.11 |
| 601111 | 中国国航 | 1,021,000.00 | 6,871,330.00 | 5.26 |
| 000949 | 新乡化纤 | 950,000.00 | 6,222,500.00 | 4.76 |
| 603882 | 金域医学 | 235,700.00 | 6,189,482.00 | 4.73 |
| 600115 | 中国东航 | 1,429,000.00 | 6,073,250.00 | 4.65 |
| 300347 | 泰格医药 | 112,400.00 | 6,050,492.00 | 4.63 |
| 603100 | 川仪股份 | 279,500.00 | 5,380,375.00 | 4.12 |
| 600258 | 首旅酒店 | 337,000.00 | 5,048,260.00 | 3.86 |
| 601888 | 中国中免 | 68,300.00 | 4,806,954.00 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,477,826.94 | 53.91 | 57.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,666,600.00 | 20.40 | 21.73 |
| 住宿和餐饮业 | 8,399,889.45 | 6.43 | 6.84 |
| 卫生和社会工作 | 6,193,986.00 | 4.74 | 5.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,157,907.78 | 4.71 | 5.02 |
| 租赁和商务服务业 | 4,806,954.00 | 3.68 | 3.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,438.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.88 | - | 6.84 | 130,731,205.25 |
| 2025-12-31 | 93.86 | - | 6.43 | 141,446,668.51 |
| 2025-09-30 | 93.27 | - | 7.19 | 151,587,154.79 |
| 2025-06-30 | 90.93 | - | 9.34 | 154,585,817.96 |
| 2025-03-31 | 91.84 | - | 8.36 | 158,139,807.43 |
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