德邦大健康灵活配置混合A(001179)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.1801 |
1.3967 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.1706 |
1.3872 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.1643 |
1.3809 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.1619 |
1.3785 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.1395 |
1.3561 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.1367 |
1.3533 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.1082 |
1.3248 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.1433 |
1.3599 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.1261 |
1.3427 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.1189 |
1.3355 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.1003 |
1.3169 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.0939 |
1.3105 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.1183 |
1.3349 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.1268 |
1.3434 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.1062 |
1.3228 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.0838 |
1.3004 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.1119 |
1.3285 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.1031 |
1.3197 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.1177 |
1.3343 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.1383 |
1.3549 |
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