德邦大健康灵活配置混合A(001179)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-14,124,553.13 |
14,692,611.70 |
3,985,077.90 |
-14,159,324.26 |
| 利息合计 |
2,464.52 |
10,077.20 |
6,905.81 |
25,188.21 |
| 其中：存款利息收入 |
2,464.52 |
10,077.20 |
6,905.81 |
25,188.21 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
4,709,486.00 |
-15,971,766.17 |
-16,117,607.16 |
-87,918,393.75 |
| 其中：股票投资收益 |
3,622,429.84 |
-18,189,061.60 |
-17,567,933.09 |
-91,050,532.52 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,087,056.16 |
2,217,295.43 |
1,450,325.93 |
3,132,138.77 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-18,869,985.06 |
30,577,039.64 |
20,080,317.46 |
73,481,682.73 |
| 其他收入 |
33,481.41 |
77,261.03 |
15,461.79 |
252,198.55 |
| 费用 |
1,010,629.23 |
2,303,237.13 |
1,176,298.68 |
2,634,765.59 |
| 管理人报酬 |
788,445.37 |
1,834,364.50 |
922,934.29 |
2,085,057.05 |
| 基金托管费 |
131,407.59 |
305,727.45 |
153,822.39 |
347,509.49 |
| 销售服务费 |
83.82 |
85.33 |
56.85 |
1,448.40 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
90,692.45 |
163,059.85 |
99,485.15 |
200,750.65 |
| 利润总额 |
-15,135,182.36 |
12,389,374.57 |
2,808,779.22 |
-16,794,089.85 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
