基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银农业产业股票(001195) |
净值：
1.1100
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.1100 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 666,000.00 | 33,686,280.00 | 9.33 |
| 000893 | 亚钾国际 | 587,700.00 | 28,191,969.00 | 7.81 |
| 600887 | 伊利股份 | 790,000.00 | 22,594,000.00 | 6.26 |
| 002311 | 海大集团 | 395,088.00 | 21,879,973.44 | 6.06 |
| 002458 | 益生股份 | 2,055,800.00 | 17,227,604.00 | 4.77 |
| 000792 | 盐湖股份 | 610,000.00 | 17,177,600.00 | 4.76 |
| 000998 | 隆平高科 | 1,752,800.00 | 16,406,208.00 | 4.54 |
| 600371 | 万向德农 | 1,700,716.00 | 14,830,243.52 | 4.11 |
| 300138 | 晨光生物 | 1,108,700.00 | 13,758,967.00 | 3.81 |
| 600598 | 北大荒 | 878,700.00 | 13,136,565.00 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,804,479.86 | 58.66 | 62.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 120,536,757.32 | 33.38 | 35.80 |
| 批发和零售业 | 3,726,874.44 | 1.03 | 1.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 538,249.92 | 0.15 | 0.16 |
| 采矿业 | 68,176.08 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,968.66 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.26 | - | 7.13 | 361,066,748.67 |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 8.11 | 438,711,203.66 |
| 2025-06-30 | 94.05 | - | 6.27 | 421,323,060.76 |
| 2025-03-31 | 87.84 | - | 13.84 | 408,970,594.96 |
| 2024-12-31 | 93.05 | - | 7.25 | 430,431,387.30 |
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