基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银农业产业股票(001195) |
净值：
1.0290
|
日增长率：
0.98%
|
累计净值：1.0290 | 2026-08-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 980,000.00 | 34,290,200.00 | 9.69 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,350,070.00 | 28,952,862.40 | 8.18 |
| 000893 | 亚钾国际 | 587,700.00 | 24,031,053.00 | 6.79 |
| 002299 | 圣农发展 | 1,430,000.00 | 21,678,800.00 | 6.13 |
| 002157 | 正邦科技 | 7,700,005.00 | 21,637,014.05 | 6.11 |
| 600887 | 伊利股份 | 830,000.00 | 19,886,800.00 | 5.62 |
| 000792 | 盐湖股份 | 620,000.00 | 18,717,800.00 | 5.29 |
| 002311 | 海大集团 | 395,088.00 | 17,624,875.68 | 4.98 |
| 000998 | 隆平高科 | 1,752,800.00 | 13,216,112.00 | 3.73 |
| 000408 | 藏格矿业 | 160,000.00 | 11,091,200.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,552,362.24 | 52.44 | 59.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 117,237,845.20 | 33.13 | 37.67 |
| 采矿业 | 5,845,262.48 | 1.65 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 1,701,000.00 | 0.48 | 0.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 729,000.00 | 0.21 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176,288.07 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.96 | 0.01 | 12.11 | 353,855,092.41 |
| 2026-03-31 | 84.60 | - | 15.31 | 422,826,139.47 |
| 2025-12-31 | 93.26 | - | 7.13 | 361,066,748.67 |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 8.11 | 438,711,203.66 |
| 2025-06-30 | 94.05 | - | 6.27 | 421,323,060.76 |
微信公众号
证券之星APP
