工银农业

(001195)

净值:
0.6550
日增长率:
-3.11%
累计净值:0.6550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银农业(001195)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.6550-3.11%
2019-06-050.6760-1.74%
2019-05-310.71400.28%
2019-05-300.71201.42%
2019-05-290.7020-0.43%
2019-05-280.70502.62%
2019-05-270.68703.93%
2019-05-240.6610-1.64%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 杨柯
销售机构 查看详情 发行份额 22.5495亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.1945亿元
最近分红 工银农业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.57% 30/808
最近一月 3.26% 435/808
最近三月 -3.19% 317/808
最近六月 34.56% 58/808
最近一年 11.88% 140/808
今年以来 37.48% 49/808
成立以来 -30.09% 720/808
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002385大北农360.012264.462.47-0.65%-6.61%-2.95%制造业
600354敦煌种业300.002247.002.46-6.28%16.10%18.12%农、林、牧、渔业
000876新希望280.002301.632.52-2.06%3.26%0.66%制造业
600598北大荒250.002777.503.04-1.14%-1.14%8.65%农、林、牧、渔业
000639西王食品230.004551.724.97-0.74%-4.03%-5.71%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31615.2151.04
农、林、牧、渔业13887.5422.42
房地产业2866.924.63
建筑业1496.782.42
金融业979.711.58
其他11093.3717.91
工银农业(001195)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票51128.0681.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4277.746.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7038.6211.23
其他各项资产248.910.40
工银农业(001195)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-26至今杨柯708-42.93-26.94
现任基金经理:杨柯