工银农业产业股票(001195)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银农业产业股票(001195) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银农业产业股票(001195)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	172,214.17	118,946.57	229,802.17	575,631.45
存出保证金	73,927.07	90,904.63	84,378.64	92,055.58
交易性金融资产	311,269,342.65	336,721,788.03	396,267,757.50	400,505,412.74
其中：股票投资	311,243,341.45	336,721,788.03	396,267,757.50	400,505,412.74
债券投资	26,001.20	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,144,875.26	120,716.69	22,204.97	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,341,234.84	234,087.93	136,533.75	431,870.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	356,665,011.67	362,909,838.77	422,916,181.20	432,237,826.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.01	0.01	13.15	446,728.76
应付赎回款	2,216,074.34	1,183,579.62	896,558.80	538,542.21
应付管理人报酬	370,024.89	373,798.10	418,791.91	443,518.75
应付托管费	61,670.83	62,299.69	69,798.66	73,919.80
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	162,149.19	223,412.68	207,957.92	303,729.85
负债合计	2,809,919.26	1,843,090.10	1,593,120.44	1,806,439.37
所有者权益
实收基金	379,944,528.29	340,489,388.94	433,756,608.93	461,379,911.60
未分配利润	-26,089,435.88	20,577,359.73	-12,433,548.17	-30,948,524.30
所有者权益合计	353,855,092.41	361,066,748.67	421,323,060.76	430,431,387.30
负债及所有者权益总计	356,665,011.67	362,909,838.77	422,916,181.20	432,237,826.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年