工银农业产业股票(001195)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银农业产业股票(001195)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-52,680,730.49	60,076,671.98	19,332,162.79	-30,568,713.41
利息合计	97,324.52	213,063.62	157,037.53	419,671.39
其中：存款利息收入	97,324.52	166,213.36	110,187.27	399,718.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	46,850.26	46,850.26	19,953.11
投资收益合计	14,120,882.63	27,439,969.16	6,631,919.52	-58,309,389.50
其中：股票投资收益	8,853,563.85	18,412,227.62	504,456.33	-64,273,535.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1.20	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,267,317.58	9,027,741.54	6,127,463.19	5,964,146.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-67,444,563.50	31,752,062.05	12,186,256.77	26,997,038.17
其他收入	545,625.86	671,577.15	356,948.97	323,966.53
费用	2,851,415.39	6,021,374.32	3,021,883.54	6,323,257.61
管理人报酬	2,373,127.15	5,016,831.46	2,507,575.48	5,254,845.59
基金托管费	395,521.16	836,138.58	417,929.22	875,807.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,767.08	168,402.48	96,377.04	192,602.90
利润总额	-55,532,145.88	54,055,297.66	16,310,279.25	-36,891,971.02

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