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长盛转型升级主题灵活配置混合(001197)
长盛转型升级主题灵活配置混合
(001197)
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累计净值：0.9180
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9180 | 0.77% |
| 2026-02-05 | 0.9110 | -1.94% |
| 2026-02-04 | 0.9290 | 0.76% |
| 2026-02-03 | 0.9220 | 3.71% |
| 2026-02-02 | 0.8890 | -3.37% |
| 2026-01-30 | 0.9200 | 0.00% |
| 2026-01-29 | 0.9200 | -2.65% |
| 2026-01-28 | 0.9450 | 0.21% |
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基金全称
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长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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王柄方
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.06亿元
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份额规模
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2.4235亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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4.91%
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最近三月
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11.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.86%
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最近两年
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37.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 138,200.00 | 9,038,280.00 | 4.39 |
| 300363 | 博腾股份 | 334,100.00 | 7,764,484.00 | 3.77 |
| 688131 | 皓元医药 | 107,100.00 | 7,719,768.00 | 3.75 |
| 600353 | 旭光电子 | 456,300.00 | 7,355,556.00 | 3.57 |
| 300990 | 同飞股份 | 77,800.00 | 7,013,670.00 | 3.40 |
| 688776 | 国光电气 | 68,950.00 | 6,946,023.00 | 3.37 |
| 002126 | 银轮股份 | 170,400.00 | 6,441,120.00 | 3.13 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 133,300.00 | 6,033,158.00 | 2.93 |
| 300547 | 川环科技 | 139,400.00 | 5,492,360.00 | 2.67 |
| 688668 | 鼎通科技 | 43,080.00 | 5,341,920.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,792,951.52 | 82.42 | 87.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,610,412.08 | 6.12 | 6.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,169,163.25 | 4.94 | 5.24 |
| 采矿业 | 1,451,212.76 | 0.70 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 27,074.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.20 | 2.30 | 3.65 | 206,002,596.36 |
| 2025-09-30 | 94.31 | 1.56 | 4.36 | 219,331,978.90 |
| 2025-06-30 | 92.66 | - | 7.57 | 191,599,774.81 |
| 2025-03-31 | 90.98 | - | 7.14 | 188,008,109.66 |
| 2024-12-31 | 88.82 | - | 11.46 | 185,460,879.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-22 | - | 王柄方 | 1299 | -30.66 |
| 2018-05-21 | 2022-07-22 | 吴达 | 1523 | 52.53 |
| 2015-04-21 | 2018-05-21 | 刘旭明 | 1126 | -13.20 |
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