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长盛转型升级主题灵活配置混合(001197)
长盛转型升级主题灵活配置混合
(001197)
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累计净值：0.8500
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.8500 | -1.05% |
| 2025-12-30 | 0.8590 | 1.18% |
| 2025-12-29 | 0.8490 | -0.35% |
| 2025-12-26 | 0.8520 | -0.70% |
| 2025-12-25 | 0.8580 | 1.30% |
| 2025-12-24 | 0.8470 | 1.68% |
| 2025-12-23 | 0.8330 | 0.73% |
| 2025-12-22 | 0.8270 | 2.10% |
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基金全称
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长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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王柄方
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.19亿元
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份额规模
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2.5191亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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6.38%
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最近三月
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-2.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.09%
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最近两年
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-1.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 156,800.00 | 10,260,992.00 | 4.68 |
| 688131 | 皓元医药 | 116,700.00 | 9,639,420.00 | 4.39 |
| 300363 | 博腾股份 | 334,100.00 | 8,609,757.00 | 3.93 |
| 600353 | 旭光电子 | 456,300.00 | 7,643,025.00 | 3.48 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 133,300.00 | 7,431,475.00 | 3.39 |
| 688776 | 国光电气 | 85,450.00 | 7,135,075.00 | 3.25 |
| 002126 | 银轮股份 | 170,400.00 | 7,047,744.00 | 3.21 |
| 300620 | 光库科技 | 59,100.00 | 7,021,080.00 | 3.20 |
| 688502 | 茂莱光学 | 15,350.00 | 6,738,650.00 | 3.07 |
| 300990 | 同飞股份 | 77,800.00 | 6,613,000.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,630,629.93 | 76.43 | 81.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,015,496.00 | 8.67 | 9.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,234,926.72 | 7.40 | 7.85 |
| 金融业 | 3,940,762.00 | 1.80 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 27,560.97 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.31 | 1.56 | 4.36 | 219,331,978.90 |
| 2025-06-30 | 92.66 | - | 7.57 | 191,599,774.81 |
| 2025-03-31 | 90.98 | - | 7.14 | 188,008,109.66 |
| 2024-12-31 | 88.82 | - | 11.46 | 185,460,879.43 |
| 2024-09-30 | 84.09 | - | 6.65 | 206,257,932.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-22 | - | 王柄方 | 1260 | -35.80 |
| 2018-05-21 | 2022-07-22 | 吴达 | 1523 | 52.53 |
| 2015-04-21 | 2018-05-21 | 刘旭明 | 1126 | -13.20 |
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