长盛转型升级主题灵活配置混合(001197)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛转型升级主题灵活配置混合(001197)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	72,860,796.85	45,680,940.32	14,800,063.78	-47,160,757.51
利息合计	18,455.61	44,511.92	25,578.03	95,266.17
其中：存款利息收入	18,455.61	44,511.92	25,578.03	85,026.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	10,240.17
投资收益合计	10,112,964.91	28,680,953.83	2,418,024.02	-48,749,011.20
其中：股票投资收益	9,012,704.24	27,442,420.77	1,380,159.12	-53,493,864.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	675,930.32	14,998.24	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	424,330.35	1,223,534.82	1,037,864.90	4,744,853.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,720,519.39	16,949,141.20	12,354,602.88	1,491,577.34
其他收入	8,856.94	6,333.37	1,858.85	1,410.18
费用	1,603,490.54	2,942,654.27	1,396,254.88	3,061,643.90
管理人报酬	1,282,435.31	2,345,583.98	1,109,572.31	2,430,732.67
基金托管费	213,739.21	390,930.69	184,928.79	405,122.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,310.18	206,139.49	101,753.78	225,789.02
利润总额	71,257,306.31	42,738,286.05	13,403,808.90	-50,222,401.41

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