长盛转型升级主题灵活配置混合(001197)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,536,786.92 |
25,789,144.85 |
1,049,206.02 |
-51,713,978.75 |
| 本期利润 |
71,257,306.31 |
42,738,286.05 |
13,403,808.90 |
-50,222,401.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.17 |
0.05 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.08 |
21.86 |
7.18 |
-24.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.71 |
24.09 |
7.45 |
-20.72 |
| 期末可供分配利润 |
35,471,298.46 |
-36,349,309.06 |
-68,893,012.47 |
-85,356,598.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.15 |
-0.26 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
254,541,277.37 |
206,002,596.36 |
191,599,774.81 |
185,460,879.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.85 |
0.74 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.20 |
-15.00 |
-26.40 |
-31.50 |
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