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东方红稳健精选混合C(001204)
东方红稳健精选混合C
(001204)
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累计净值：1.9674
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.7844 | -0.31% |
| 2025-11-13 | 1.7900 | 0.14% |
| 2025-11-12 | 1.7875 | 0.07% |
| 2025-11-11 | 1.7862 | -0.13% |
| 2025-11-10 | 1.7886 | 0.20% |
| 2025-11-07 | 1.7850 | -0.11% |
| 2025-11-06 | 1.7870 | 0.13% |
| 2025-11-05 | 1.7846 | 0.07% |
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基金全称
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东方红稳健精选混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.79亿元
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份额规模
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6.0315亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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0.39%
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最近三月
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1.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.68%
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最近两年
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13.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 45,000.00 | 18,090,000.00 | 1.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 550,000.00 | 16,192,000.00 | 0.92 |
| 600941 | 中国移动 | 150,000.00 | 15,702,000.00 | 0.90 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 552,500.00 | 14,934,075.00 | 0.85 |
| 000333 | 美的集团 | 200,000.00 | 14,532,000.00 | 0.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 200,000.00 | 12,938,000.00 | 0.74 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 330,000.00 | 12,873,300.00 | 0.73 |
| 603171 | 税友股份 | 250,691.00 | 12,742,623.53 | 0.73 |
| 688052 | 纳芯微 | 63,097.00 | 12,618,138.06 | 0.72 |
| 600887 | 伊利股份 | 450,000.00 | 12,276,000.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,789,074.49 | 11.75 | 58.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,533,468.85 | 4.14 | 20.64 |
| 采矿业 | 22,491,943.00 | 1.28 | 6.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,934,075.00 | 0.85 | 4.25 |
| 金融业 | 14,136,700.00 | 0.81 | 4.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,780,685.00 | 0.73 | 3.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,254,100.00 | 0.36 | 1.78 |
| 租赁和商务服务业 | 2,418,806.00 | 0.14 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.06 | 76.48 | 1.31 | 1,752,040,732.16 |
| 2025-06-30 | 24.82 | 74.67 | 0.24 | 858,152,912.71 |
| 2025-03-31 | 25.45 | 82.45 | 1.22 | 871,697,412.16 |
| 2024-12-31 | 24.99 | 86.00 | 2.36 | 931,612,445.85 |
| 2024-09-30 | 29.45 | 84.62 | 3.15 | 1,130,300,485.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-17 | - | 孔令超 | 2680 | 57.99 |
| 2016-10-18 | 2018-06-22 | 李家春 | 612 | 9.80 |
| 2015-07-14 | 2022-11-12 | 纪文静 | 2678 | 61.23 |
| 2015-04-17 | 2016-08-09 | 林鹏 | 480 | 13.50 |
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