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东方红稳健精选混合C(001204)
东方红稳健精选混合C
(001204)
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累计净值：2.0048
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.8218 | 0.20% |
| 2026-02-06 | 1.8182 | -0.02% |
| 2026-02-05 | 1.8186 | 0.07% |
| 2026-02-04 | 1.8173 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 1.8173 | 0.31% |
| 2026-02-02 | 1.8117 | -0.61% |
| 2026-01-30 | 1.8228 | -0.22% |
| 2026-01-29 | 1.8268 | 0.02% |
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基金全称
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东方红稳健精选混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.88亿元
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份额规模
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5.4945亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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0.40%
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最近三月
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2.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.99%
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最近两年
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17.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 233,600.00 | 15,978,240.00 | 0.91 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 552,500.00 | 15,801,500.00 | 0.90 |
| 603171 | 税友股份 | 280,691.00 | 15,474,494.83 | 0.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 445,500.00 | 15,356,385.00 | 0.87 |
| 002558 | 巨人网络 | 340,000.00 | 14,718,600.00 | 0.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,000.00 | 14,690,400.00 | 0.83 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 380,000.00 | 14,519,800.00 | 0.82 |
| 600887 | 伊利股份 | 500,700.00 | 14,320,020.00 | 0.81 |
| 600011 | 华能国际 | 1,894,732.00 | 14,134,700.72 | 0.80 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,770,800.00 | 13,050,796.00 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,355,274.19 | 10.99 | 54.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,208,664.58 | 3.59 | 17.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,153,532.72 | 1.32 | 6.48 |
| 采矿业 | 22,736,067.72 | 1.29 | 6.37 |
| 金融业 | 15,978,240.00 | 0.91 | 4.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,801,500.00 | 0.90 | 4.43 |
| 租赁和商务服务业 | 13,050,796.00 | 0.74 | 3.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,008,624.00 | 0.40 | 1.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,741,436.00 | 0.16 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,405.83 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.29 | 82.56 | 0.45 | 1,760,025,106.03 |
| 2025-09-30 | 20.06 | 76.48 | 1.31 | 1,752,040,732.16 |
| 2025-06-30 | 24.82 | 74.67 | 0.24 | 858,152,912.71 |
| 2025-03-31 | 25.45 | 82.45 | 1.22 | 871,697,412.16 |
| 2024-12-31 | 24.99 | 86.00 | 2.36 | 931,612,445.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-17 | - | 孔令超 | 2766 | 61.31 |
| 2016-10-18 | 2018-06-22 | 李家春 | 612 | 9.80 |
| 2015-07-14 | 2022-11-12 | 纪文静 | 2678 | 61.23 |
| 2015-04-17 | 2016-08-09 | 林鹏 | 480 | 13.50 |
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