东方红稳健精选混合C(001204)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红稳健精选混合C(001204)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-9,535,511.24	90,696,114.02	25,170,524.92	109,118,417.03
利息合计	137,895.51	217,269.27	53,686.99	593,217.73
其中：存款利息收入	22,650.16	55,903.48	28,871.60	540,837.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	115,245.35	161,365.79	24,815.39	52,380.15
投资收益合计	33,179,162.50	61,564,046.49	27,103,479.91	53,972,970.35
其中：股票投资收益	9,074,991.78	29,265,901.53	13,443,034.23	5,696,849.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,114,080.08	25,953,231.82	10,724,163.71	39,942,981.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,990,090.64	6,344,913.14	2,936,281.97	8,333,138.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-43,413,776.79	28,286,687.51	-2,076,326.59	54,333,580.54
其他收入	561,207.54	628,110.75	89,684.61	218,648.41
费用	10,084,134.44	12,543,892.60	4,805,082.88	18,320,902.53
管理人报酬	6,143,371.08	7,195,023.07	2,630,072.52	7,586,356.19
基金托管费	1,023,895.18	1,199,170.42	438,345.42	1,264,392.70
销售服务费	2,694,571.39	3,222,295.41	990,928.84	2,845,815.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	79,309.13	668,241.73	626,933.74	6,332,967.48
其中：卖出回购金融资产支出	79,309.13	668,241.73	626,933.74	6,332,967.48
其他费用	117,523.53	220,340.50	98,071.66	213,989.28
利润总额	-19,619,645.68	78,152,221.42	20,365,442.04	90,797,514.50

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