东方红稳健精选混合C(001204)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,554,719.50 |
24,776,968.76 |
9,551,212.02 |
14,281,026.61 |
| 本期利润 |
-10,428,689.32 |
40,299,122.21 |
8,581,329.97 |
36,739,617.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.11 |
0.04 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.96 |
6.24 |
2.15 |
6.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.85 |
6.82 |
2.24 |
7.80 |
| 期末可供分配利润 |
418,537,338.63 |
365,362,712.22 |
153,679,609.61 |
148,454,845.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.67 |
0.64 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
1,089,678,571.76 |
987,613,606.75 |
415,451,240.11 |
419,343,843.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.80 |
1.72 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.56 |
102.27 |
93.61 |
89.36 |
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