基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧滚钱宝货币A(001211) |
每万份收益：
0.2543元
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7日年化率：
0.9250%
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2026-06-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240403 | 24农发03 | 2,215,418,460.96 | 1.43 |
| 112506274 | 25交通银行CD274 | 1,993,566,706.66 | 1.29 |
| 112505435 | 25建设银行CD435 | 1,993,010,005.46 | 1.28 |
| 112515335 | 25民生银行CD335 | 1,494,778,052.70 | 0.96 |
| 112693743 | 26重庆银行CD012 | 1,477,085,277.31 | 0.95 |
| 112583876 | 25徽商银行CD194 | 999,071,874.01 | 0.64 |
| 112580114 | 25重庆农村商行CD088 | 998,967,173.55 | 0.64 |
| 112580062 | 25东莞农村商业银行CD100 | 998,960,976.02 | 0.64 |
| 112515297 | 25民生银行CD297 | 998,233,402.60 | 0.64 |
| 112521397 | 25渤海银行CD397 | 998,172,410.86 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 44.97 | 33.43 | 155,137,210,422.59 |
| 2025-12-31 | - | 62.42 | 28.46 | 149,259,637,379.68 |
| 2025-09-30 | - | 56.92 | 27.14 | 153,151,119,355.01 |
| 2025-06-30 | - | 55.94 | 31.40 | 133,143,699,182.80 |
| 2025-03-31 | - | 59.81 | 19.49 | 130,732,516,688.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 张东波 | 1368 | 5.72 |
| 2024-01-11 | 2026-06-08 | 管志玉 | 879 | 3.30 |
| 2018-08-13 | 2024-01-11 | 王慧杰 | 1977 | 12.14 |
| 2018-01-30 | 2019-02-19 | 蒋雯文 | 385 | 3.78 |
| 2017-03-24 | 2019-03-15 | 黄华 | 721 | 7.54 |
| 2016-08-03 | 2017-03-24 | 刘凌云 | 233 | 2.04 |
| 2015-06-12 | 2016-10-18 | 孙甜 | 494 | 4.31 |
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