中欧滚钱宝货币A(001211)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧滚钱宝货币A(001211)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,290,612,410.41	2,496,150,528.17	1,244,693,053.75	2,644,036,167.39
利息合计	683,356,874.31	1,118,438,436.42	594,472,987.16	1,692,997,860.10
其中：存款利息收入	505,677,981.88	719,725,627.31	353,197,598.97	1,342,286,792.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	177,678,892.43	398,712,809.11	241,275,388.19	350,711,067.52
投资收益合计	607,255,536.10	1,377,712,091.75	650,220,066.59	951,038,307.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	607,255,536.10	1,377,712,091.75	650,220,066.59	951,038,307.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	501,907,721.19	827,733,831.22	387,864,691.83	716,538,399.00
管理人报酬	213,448,616.85	388,841,798.77	183,657,699.41	331,710,226.52
基金托管费	38,115,824.41	69,436,035.50	32,796,017.71	59,233,968.96
销售服务费	190,572,099.81	347,164,825.63	163,973,174.09	296,156,031.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	59,466,454.35	21,758,254.45	7,177,068.81	28,963,572.52
其中：卖出回购金融资产支出	59,466,454.35	21,758,254.45	7,177,068.81	28,963,572.52
其他费用	265,136.27	459,478.11	218,276.38	444,335.84
利润总额	788,704,689.22	1,668,416,696.95	856,828,361.92	1,927,497,768.39

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