中欧滚钱宝货币A(001211)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧滚钱宝货币A(001211)财务指标

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	1,667,100,156.91	856,239,999.89	1,926,011,101.63	1,028,553,784.26
本期利润	1,667,100,156.91	856,239,999.89	1,926,011,101.63	1,028,553,784.26
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.21	0.65	1.65	0.91
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	149,110,340,564.89	133,038,415,963.14	125,345,639,203.44	117,351,725,319.11
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	29.01	28.29	27.46	26.53

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