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摩根动态多因子混合A(001219)
摩根动态多因子混合A
(001219)
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累计净值：1.2014
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.2014 | 0.23% |
| 2025-11-07 | 1.1987 | -0.40% |
| 2025-11-06 | 1.2035 | 1.07% |
| 2025-11-05 | 1.1908 | 0.42% |
| 2025-11-04 | 1.1858 | -0.95% |
| 2025-11-03 | 1.1972 | 0.40% |
| 2025-10-31 | 1.1924 | 0.29% |
| 2025-10-30 | 1.1890 | -0.89% |
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基金全称
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摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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胡迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.00亿元
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份额规模
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0.8277亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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-0.89%
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最近三月
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6.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.79%
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最近两年
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28.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601168 | 西部矿业 | 100,600.00 | 2,213,200.00 | 2.18 |
| 601728 | 中国电信 | 189,500.00 | 1,262,070.00 | 1.25 |
| 600941 | 中国移动 | 11,900.00 | 1,245,692.00 | 1.23 |
| 002138 | 顺络电子 | 27,800.00 | 977,448.00 | 0.96 |
| 600768 | 宁波富邦 | 78,900.00 | 966,525.00 | 0.95 |
| 002925 | 盈趣科技 | 47,600.00 | 956,284.00 | 0.94 |
| 301163 | 宏德股份 | 33,000.00 | 927,300.00 | 0.92 |
| 603041 | 美思德 | 71,500.00 | 879,450.00 | 0.87 |
| 300627 | 华测导航 | 24,400.00 | 864,492.00 | 0.85 |
| 300615 | 欣天科技 | 62,000.00 | 854,980.00 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,528,570.97 | 61.71 | 67.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,948,587.26 | 15.74 | 17.32 |
| 采矿业 | 3,315,309.00 | 3.27 | 3.60 |
| 房地产业 | 3,068,350.00 | 3.03 | 3.33 |
| 金融业 | 1,783,489.00 | 1.76 | 1.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 967,776.00 | 0.96 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 956,055.00 | 0.94 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 854,996.00 | 0.84 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 643,476.60 | 0.64 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 581,658.00 | 0.57 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 576,393.00 | 0.57 | 0.63 |
| 教育 | 348,859.00 | 0.34 | 0.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 263,506.00 | 0.26 | 0.29 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 247,160.00 | 0.24 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.89 | - | 9.99 | 101,318,683.74 |
| 2025-06-30 | 82.85 | - | 17.15 | 124,497,576.65 |
| 2025-03-31 | 88.96 | - | 11.14 | 123,949,010.03 |
| 2024-12-31 | 91.68 | 0.84 | 8.00 | 120,605,715.80 |
| 2024-09-30 | 91.97 | - | 8.30 | 128,483,870.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-07 | - | 胡迪 | 1770 | 3.38 |
| 2019-12-27 | 2021-01-07 | 施虓文 | 377 | 47.29 |
| 2015-06-02 | 2019-12-27 | 黄栋 | 1669 | -21.10 |
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