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摩根动态多因子混合A(001219)
摩根动态多因子混合A
(001219)
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累计净值：1.1911
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.1911 | -0.30% |
| 2026-08-10 | 1.1947 | 0.68% |
| 2026-08-07 | 1.1866 | 1.64% |
| 2026-08-06 | 1.1675 | 0.70% |
| 2026-08-05 | 1.1594 | 2.91% |
| 2026-08-04 | 1.1266 | 2.48% |
| 2026-08-03 | 1.0993 | 0.15% |
| 2026-07-31 | 1.0977 | 1.65% |
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基金全称
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摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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胡迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.6117亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.73%
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最近一月
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-5.17%
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最近三月
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-12.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.14%
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最近两年
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52.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 6,700.00 | 1,817,710.00 | 2.18 |
| 688110 | 东芯股份 | 6,900.00 | 1,405,530.00 | 1.69 |
| 300398 | 飞凯材料 | 20,700.00 | 1,278,225.00 | 1.53 |
| 603083 | 剑桥科技 | 4,500.00 | 1,146,915.00 | 1.38 |
| 605111 | 新洁能 | 11,500.00 | 1,140,110.00 | 1.37 |
| 603283 | 赛腾股份 | 13,700.00 | 1,109,426.00 | 1.33 |
| 600888 | 新疆众和 | 66,200.00 | 1,051,918.00 | 1.26 |
| 300323 | 华灿光电 | 50,400.00 | 1,028,160.00 | 1.23 |
| 002643 | 万润股份 | 48,400.00 | 1,013,980.00 | 1.22 |
| 603588 | 高能环境 | 52,200.00 | 1,002,240.00 | 1.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,153,652.02 | 65.01 | 70.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,117,578.00 | 8.54 | 9.29 |
| 采矿业 | 2,504,686.00 | 3.01 | 3.27 |
| 批发和零售业 | 2,092,667.00 | 2.51 | 2.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,877,767.12 | 2.25 | 2.45 |
| 金融业 | 1,798,983.00 | 2.16 | 2.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,745,141.00 | 2.09 | 2.28 |
| 建筑业 | 1,201,051.00 | 1.44 | 1.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,093,494.00 | 1.31 | 1.43 |
| 房地产业 | 1,066,537.00 | 1.28 | 1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,002,240.00 | 1.20 | 1.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 443,539.40 | 0.53 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 435,258.00 | 0.52 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 92,901.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.98 | - | 9.44 | 83,305,382.26 |
| 2026-03-31 | 91.00 | - | 10.69 | 83,413,622.79 |
| 2025-12-31 | 93.34 | - | 7.79 | 89,805,034.99 |
| 2025-09-30 | 90.89 | - | 9.99 | 101,318,683.74 |
| 2025-06-30 | 82.85 | - | 17.15 | 124,497,576.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-07 | - | 胡迪 | 2044 | 2.50 |
| 2019-12-27 | 2021-01-07 | 施虓文 | 377 | 47.29 |
| 2015-06-02 | 2019-12-27 | 黄栋 | 1669 | -21.10 |
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