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摩根动态多因子混合A(001219)
摩根动态多因子混合A
(001219)
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累计净值：1.3190
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3190 | -2.21% |
| 2026-06-25 | 1.3488 | 0.58% |
| 2026-06-24 | 1.3410 | 1.66% |
| 2026-06-23 | 1.3191 | -1.31% |
| 2026-06-22 | 1.3366 | 1.49% |
| 2026-06-18 | 1.3170 | 0.80% |
| 2026-06-17 | 1.3065 | 0.76% |
| 2026-06-16 | 1.2966 | 1.51% |
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基金全称
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摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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胡迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.6778亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-1.15%
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最近三月
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8.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.06%
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最近两年
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54.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300666 | 江丰电子 | 31,800.00 | 4,427,196.00 | 5.31 |
| 601869 | 长飞光纤 | 13,600.00 | 4,209,064.00 | 5.05 |
| 603083 | 剑桥科技 | 15,500.00 | 1,574,800.00 | 1.89 |
| 300236 | 上海新阳 | 20,900.00 | 1,535,314.00 | 1.84 |
| 688123 | 聚辰股份 | 14,400.00 | 1,484,928.00 | 1.78 |
| 605376 | 博迁新材 | 14,500.00 | 1,337,190.00 | 1.60 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 34,500.00 | 1,276,500.00 | 1.53 |
| 000923 | 河钢资源 | 63,600.00 | 1,137,168.00 | 1.36 |
| 000969 | 安泰科技 | 52,600.00 | 1,084,612.00 | 1.30 |
| 603256 | 宏和科技 | 14,200.00 | 994,710.00 | 1.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,957,818.13 | 65.89 | 72.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,193,476.00 | 7.43 | 8.16 |
| 采矿业 | 3,478,896.00 | 4.17 | 4.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,450,870.00 | 2.94 | 3.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,474,117.00 | 1.77 | 1.94 |
| 批发和零售业 | 1,341,814.00 | 1.61 | 1.77 |
| 金融业 | 1,279,364.00 | 1.53 | 1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,218,297.00 | 1.46 | 1.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 827,755.00 | 0.99 | 1.09 |
| 房地产业 | 747,410.00 | 0.90 | 0.98 |
| 建筑业 | 607,026.00 | 0.73 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 409,617.00 | 0.49 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 405,158.00 | 0.49 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 308,454.00 | 0.37 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 180,699.00 | 0.22 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 26,964.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.00 | - | 10.69 | 83,413,622.79 |
| 2025-12-31 | 93.34 | - | 7.79 | 89,805,034.99 |
| 2025-09-30 | 90.89 | - | 9.99 | 101,318,683.74 |
| 2025-06-30 | 82.85 | - | 17.15 | 124,497,576.65 |
| 2025-03-31 | 88.96 | - | 11.14 | 123,949,010.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-07 | - | 胡迪 | 1999 | 13.50 |
| 2019-12-27 | 2021-01-07 | 施虓文 | 377 | 47.29 |
| 2015-06-02 | 2019-12-27 | 黄栋 | 1669 | -21.10 |
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