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摩根动态多因子混合A(001219)
摩根动态多因子混合A
(001219)
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累计净值：1.2923
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.2923 | 1.50% |
| 2026-02-06 | 1.2732 | 0.33% |
| 2026-02-05 | 1.2690 | -1.70% |
| 2026-02-04 | 1.2910 | -0.13% |
| 2026-02-03 | 1.2927 | 2.44% |
| 2026-02-02 | 1.2619 | -3.42% |
| 2026-01-30 | 1.3066 | -0.85% |
| 2026-01-29 | 1.3178 | -1.31% |
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基金全称
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摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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胡迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.89亿元
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份额规模
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0.7433亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.41%
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最近一月
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2.29%
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最近三月
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7.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.93%
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最近两年
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55.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 52,400.00 | 1,504,404.00 | 1.68 |
| 301328 | 维峰电子 | 20,200.00 | 960,914.00 | 1.07 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 51,133.00 | 960,789.07 | 1.07 |
| 688355 | 明志科技 | 53,800.00 | 957,640.00 | 1.07 |
| 688616 | 西力科技 | 70,700.00 | 864,661.00 | 0.96 |
| 600768 | 宁波富邦 | 60,800.00 | 851,200.00 | 0.95 |
| 688681 | 科汇股份 | 48,200.00 | 847,356.00 | 0.94 |
| 300823 | 建科智能 | 53,000.00 | 827,860.00 | 0.92 |
| 688328 | 深科达 | 28,300.00 | 825,794.00 | 0.92 |
| 688067 | 爱威科技 | 32,400.00 | 795,744.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,290,814.80 | 68.25 | 73.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,767,187.37 | 11.99 | 12.85 |
| 采矿业 | 3,585,246.00 | 3.99 | 4.28 |
| 金融业 | 2,044,380.00 | 2.28 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,400,156.00 | 1.56 | 1.67 |
| 建筑业 | 1,321,059.00 | 1.47 | 1.58 |
| 房地产业 | 1,014,917.00 | 1.13 | 1.21 |
| 教育 | 703,787.00 | 0.78 | 0.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 516,871.00 | 0.58 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 435,000.00 | 0.48 | 0.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 413,109.00 | 0.46 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 213,064.00 | 0.24 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,116.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.34 | - | 7.79 | 89,805,034.99 |
| 2025-09-30 | 90.89 | - | 9.99 | 101,318,683.74 |
| 2025-06-30 | 82.85 | - | 17.15 | 124,497,576.65 |
| 2025-03-31 | 88.96 | - | 11.14 | 123,949,010.03 |
| 2024-12-31 | 91.68 | 0.84 | 8.00 | 120,605,715.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-07 | - | 胡迪 | 1861 | 11.20 |
| 2019-12-27 | 2021-01-07 | 施虓文 | 377 | 47.29 |
| 2015-06-02 | 2019-12-27 | 黄栋 | 1669 | -21.10 |
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