摩根动态多因子混合A(001219)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,932,568.56 |
22,586,616.23 |
4,809,529.72 |
-493,320.99 |
| 本期利润 |
10,328,538.88 |
25,673,116.63 |
11,813,988.01 |
-4,503,914.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.27 |
0.12 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.89 |
25.79 |
11.74 |
-3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.35 |
28.12 |
12.18 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
21,017,643.12 |
14,564,995.58 |
4,585,453.83 |
-7,143,513.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.20 |
0.05 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
82,188,983.56 |
88,895,909.47 |
101,926,580.55 |
100,174,515.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.20 |
1.05 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.36 |
19.59 |
4.71 |
-6.66 |
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