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民生加银研究精选混合(001220)
民生加银研究精选混合
(001220)
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累计净值：1.6047
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.2907 | 1.52% |
| 2026-02-06 | 1.2714 | -0.03% |
| 2026-02-05 | 1.2718 | -1.64% |
| 2026-02-04 | 1.2930 | 0.42% |
| 2026-02-03 | 1.2876 | 2.18% |
| 2026-02-02 | 1.2601 | -2.93% |
| 2026-01-30 | 1.2982 | -1.39% |
| 2026-01-29 | 1.3165 | -0.85% |
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基金全称
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民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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蔡晓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.56亿元
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份额规模
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2.8866亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.43%
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最近一月
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0.13%
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最近三月
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8.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.75%
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最近两年
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55.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 245,100.00 | 16,764,840.00 | 4.71 |
| 601601 | 中国太保 | 387,100.00 | 16,223,361.00 | 4.56 |
| 601319 | 中国人保 | 1,744,200.00 | 15,610,590.00 | 4.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 203,300.00 | 11,529,143.00 | 3.24 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 570,200.00 | 11,404,000.00 | 3.20 |
| 300433 | 蓝思科技 | 375,400.00 | 11,363,358.00 | 3.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,930.00 | 11,359,351.80 | 3.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 65,600.00 | 11,220,224.00 | 3.15 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 169,300.00 | 11,133,168.00 | 3.13 |
| 603979 | 金诚信 | 144,300.00 | 10,988,445.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,708,572.92 | 35.61 | 41.53 |
| 金融业 | 109,743,485.00 | 30.84 | 35.97 |
| 采矿业 | 53,852,284.20 | 15.13 | 17.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,373,135.19 | 4.04 | 4.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 341,284.32 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,914.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.74 | - | 14.34 | 355,821,978.29 |
| 2025-09-30 | 89.70 | - | 11.60 | 353,764,640.71 |
| 2025-06-30 | 92.67 | - | 8.42 | 279,437,994.00 |
| 2025-03-31 | 85.01 | - | 15.21 | 333,782,867.94 |
| 2024-12-31 | 70.72 | - | 28.70 | 325,187,176.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-07 | - | 蔡晓 | 2898 | 97.61 |
| 2018-12-19 | 2021-12-29 | 金耀 | 1106 | 209.46 |
| 2015-05-27 | 2018-03-21 | 宋磊 | 1029 | -20.20 |
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