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民生加银研究精选混合(001220)
民生加银研究精选混合
(001220)
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累计净值：1.6876
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.3736 | -0.20% |
| 2026-08-12 | 1.3764 | 0.31% |
| 2026-08-11 | 1.3722 | -0.41% |
| 2026-08-10 | 1.3778 | -0.41% |
| 2026-08-07 | 1.3835 | 1.30% |
| 2026-08-06 | 1.3657 | 0.62% |
| 2026-08-05 | 1.3573 | 2.88% |
| 2026-08-04 | 1.3193 | 2.33% |
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基金全称
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民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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蔡晓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.95亿元
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份额规模
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2.5750亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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-4.65%
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最近三月
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-0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.31%
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最近两年
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66.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 57,212.00 | 21,233,661.68 | 5.38 |
| 688702 | 盛科通信 | 50,688.00 | 19,767,813.12 | 5.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,136.00 | 19,363,594.80 | 4.90 |
| 688041 | 海光信息 | 51,969.00 | 19,244,120.70 | 4.87 |
| 002594 | 比亚迪 | 238,000.00 | 18,968,600.00 | 4.80 |
| 688008 | 澜起科技 | 61,169.00 | 18,956,273.10 | 4.80 |
| 603019 | 中科曙光 | 174,700.00 | 18,733,081.00 | 4.74 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 141,754.00 | 18,133,171.68 | 4.59 |
| 601138 | 工业富联 | 247,700.00 | 17,871,555.00 | 4.53 |
| 300274 | 阳光电源 | 111,400.00 | 17,714,828.00 | 4.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,807,413.96 | 53.89 | 61.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,498,241.28 | 19.88 | 22.55 |
| 金融业 | 56,683,218.00 | 14.35 | 16.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 164,954.76 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 28,330.84 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.17 | - | 11.46 | 394,916,318.72 |
| 2026-03-31 | 83.16 | - | 16.46 | 321,027,017.29 |
| 2025-12-31 | 85.74 | - | 14.34 | 355,821,978.29 |
| 2025-09-30 | 89.70 | - | 11.60 | 353,764,640.71 |
| 2025-06-30 | 92.67 | - | 8.42 | 279,437,994.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-07 | - | 蔡晓 | 3083 | 110.30 |
| 2018-12-19 | 2021-12-29 | 金耀 | 1106 | 209.46 |
| 2015-05-27 | 2018-03-21 | 宋磊 | 1029 | -20.20 |
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