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民生加银研究精选混合(001220)
民生加银研究精选混合
(001220)
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累计净值：1.4961
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1821 | -1.50% |
| 2025-11-13 | 1.2001 | 1.45% |
| 2025-11-12 | 1.1829 | 0.42% |
| 2025-11-11 | 1.1779 | -0.93% |
| 2025-11-10 | 1.1890 | -0.49% |
| 2025-11-07 | 1.1949 | -0.71% |
| 2025-11-06 | 1.2034 | 2.43% |
| 2025-11-05 | 1.1749 | -0.15% |
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基金全称
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民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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蔡晓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.54亿元
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份额规模
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2.8888亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.07%
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最近一月
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-1.55%
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最近三月
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21.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.23%
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最近两年
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10.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 146,567.00 | 20,538,433.71 | 5.81 |
| 688041 | 海光信息 | 68,346.00 | 17,264,199.60 | 4.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 41,930.00 | 16,855,860.00 | 4.76 |
| 601601 | 中国太保 | 448,500.00 | 15,751,320.00 | 4.45 |
| 601319 | 中国人保 | 1,894,100.00 | 14,755,039.00 | 4.17 |
| 601318 | 中国平安 | 266,300.00 | 14,675,793.00 | 4.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,730.00 | 14,217,250.00 | 4.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 124,800.00 | 13,629,408.00 | 3.85 |
| 600941 | 中国移动 | 121,900.00 | 12,760,492.00 | 3.61 |
| 601728 | 中国电信 | 1,810,500.00 | 12,057,930.00 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,925,543.13 | 35.60 | 39.68 |
| 金融业 | 74,925,382.00 | 21.18 | 23.61 |
| 采矿业 | 56,913,837.00 | 16.09 | 17.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,360,687.00 | 11.69 | 13.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,760,405.00 | 5.02 | 5.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 288,232.11 | 0.08 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.70 | - | 11.60 | 353,764,640.71 |
| 2025-06-30 | 92.67 | - | 8.42 | 279,437,994.00 |
| 2025-03-31 | 85.01 | - | 15.21 | 333,782,867.94 |
| 2024-12-31 | 70.72 | - | 28.70 | 325,187,176.57 |
| 2024-09-30 | 85.55 | - | 16.46 | 431,207,238.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-07 | - | 蔡晓 | 2812 | 80.98 |
| 2018-12-19 | 2021-12-29 | 金耀 | 1106 | 209.46 |
| 2015-05-27 | 2018-03-21 | 宋磊 | 1029 | -20.20 |
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