民生加银研究精选混合(001220)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
1.3193 |
1.6333 |
| 2 |
2026-08-03 |
1.2893 |
1.6033 |
| 3 |
2026-07-31 |
1.3153 |
1.6293 |
| 4 |
2026-07-30 |
1.2827 |
1.5967 |
| 5 |
2026-07-29 |
1.3285 |
1.6425 |
| 6 |
2026-07-28 |
1.3362 |
1.6502 |
| 7 |
2026-07-27 |
1.3871 |
1.7011 |
| 8 |
2026-07-24 |
1.3673 |
1.6813 |
| 9 |
2026-07-23 |
1.3721 |
1.6861 |
| 10 |
2026-07-22 |
1.3851 |
1.6991 |
| 11 |
2026-07-21 |
1.3887 |
1.7027 |
| 12 |
2026-07-20 |
1.3092 |
1.6232 |
| 13 |
2026-07-17 |
1.3036 |
1.6176 |
| 14 |
2026-07-16 |
1.3730 |
1.6870 |
| 15 |
2026-07-15 |
1.4079 |
1.7219 |
| 16 |
2026-07-14 |
1.4422 |
1.7562 |
| 17 |
2026-07-13 |
1.4310 |
1.7450 |
| 18 |
2026-07-10 |
1.4502 |
1.7642 |
| 19 |
2026-07-09 |
1.5068 |
1.8208 |
| 20 |
2026-07-08 |
1.4425 |
1.7565 |
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