民生加银研究精选混合(001220)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
51,046,854.08 |
13,564,487.98 |
-35,889,591.91 |
-15,518,316.61 |
| 本期利润 |
80,159,258.41 |
55,067,880.68 |
-34,808,036.49 |
4,298,286.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.18 |
-0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.57 |
17.41 |
-11.24 |
1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.41 |
18.53 |
-10.95 |
4.42 |
| 期末可供分配利润 |
137,412,048.29 |
67,160,131.51 |
-22,282,938.52 |
12,440,379.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.23 |
-0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
394,916,318.72 |
355,821,978.29 |
279,437,994.00 |
325,187,176.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.23 |
0.93 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.89 |
53.44 |
15.28 |
29.45 |
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